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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 994.00 | 20 978.00 | 2 016.00 | 22 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 196.00 | 232 468.00 | 16 728.00 | 249 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 998.00 | 267 917.00 | 140 081.00 | 407 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BZ Autres créances | 19 044.00 | | 19 044.00 | 19 044.00 |
CF Disponibilités | 63 212.00 | | 63 212.00 | 63 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 921.00 | | 88 921.00 | 88 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 919.00 | 267 917.00 | 229 002.00 | 496 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 50 428.00 | | | 50 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 861.00 | | | 31 861.00 |
DL TOTAL (I) | 122 989.00 | | | 122 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 079.00 | | | 35 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 933.00 | | | 70 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 013.00 | | | 106 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 002.00 | | | 229 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 013.00 | | | 106 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 839 602.00 | | 839 602.00 | 839 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 602.00 | | 839 602.00 | 839 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 443.00 | | | 860 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 582.00 | | | 828 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 861.00 | | | 31 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 948.00 | | 6 049.00 | 401 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 369.00 | | 5 821.00 | 266 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 109.00 | | 228.00 | 11 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 647.00 | 5 270.00 | | 262 647.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 176.00 | 5 270.00 | | 248 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 079.00 | 35 079.00 | | 35 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
VB T. V. A. | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VI Groupe et associés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 923.00 | 19 044.00 | 11 879.00 | 30 923.00 |
VW T.V.A. | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 013.00 | 106 013.00 | | 106 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
ST Autres comptes | 60 647.00 | | | 60 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 909.00 | | | 52 909.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 42 368.00 | | | 42 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 242.00 | | | 86 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 399.00 | | | 52 399.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 774.00 | | | 174 774.00 |