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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 774.00 | 21 938.00 | 2 836.00 | 24 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 983.00 | 237 044.00 | 15 939.00 | 252 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 740.00 | 273 453.00 | 140 287.00 | 413 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BZ Autres créances | 28 648.00 | | 28 648.00 | 28 648.00 |
CF Disponibilités | 69 859.00 | | 69 859.00 | 69 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 939.00 | | 104 939.00 | 104 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 680.00 | 273 453.00 | 245 227.00 | 518 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 34 289.00 | | | 34 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 442.00 | | | 41 442.00 |
DL TOTAL (I) | 116 432.00 | | | 116 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 299.00 | | | 57 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 316.00 | | | 69 316.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 795.00 | | | 128 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 227.00 | | | 245 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 795.00 | | | 126 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846 531.00 | | 846 531.00 | 846 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 531.00 | | 846 531.00 | 846 531.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 536.00 | |
GE Autres charges | | | 1 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 921.00 | | | 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 921.00 | | | 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 452.00 | | | 847 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 010.00 | | | 806 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 442.00 | | | 41 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 998.00 | | 5 743.00 | 407 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 190.00 | | 5 567.00 | 272 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 337.00 | | 176.00 | 11 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 917.00 | 5 536.00 | | 267 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 446.00 | 5 536.00 | | 253 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 299.00 | 57 299.00 | | 57 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
VB T. V. A. | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 703.00 | 28 648.00 | 12 054.00 | 40 703.00 |
VW T.V.A. | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 795.00 | 126 795.00 | 2 000.00 | 128 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
ST Autres comptes | 67 549.00 | | | 67 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 314.00 | | | 53 314.00 |
YT Sous‐traitance | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 55 862.00 | | | 55 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 903.00 | | | 86 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 530.00 | | | 51 530.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 391.00 | | | 197 391.00 |