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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 173.00 | 19 950.00 | 2 222.00 | 22 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 196.00 | 228 225.00 | 15 971.00 | 244 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 948.00 | 262 647.00 | 139 301.00 | 401 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BZ Autres créances | 17 161.00 | | 17 161.00 | 17 161.00 |
CF Disponibilités | 97 045.00 | | 97 045.00 | 97 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 390.00 | | 120 390.00 | 120 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 339.00 | 262 647.00 | 259 692.00 | 522 339.00 |
CR Parts à plus d’un an | 542.00 | | | 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 65 694.00 | | | 65 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
DL TOTAL (I) | 116 128.00 | | | 116 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 683.00 | | | 40 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 881.00 | | | 102 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 564.00 | | | 143 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 692.00 | | | 259 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 564.00 | | | 143 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805 009.00 | | 805 009.00 | 805 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 009.00 | | 805 009.00 | 805 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 794.00 | |
GE Autres charges | | | 1 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 679.00 | | | -17 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372.00 | | | 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 470.00 | | | 806 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 736.00 | | | 796 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 860.00 | | 11 538.00 | 391 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 124.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124.00 | 11 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 449.00 | 401 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 325.00 | 266 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 156.00 | | 11 538.00 | 256 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 015.00 | 4 794.00 | 162.00 | 258 015.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 544.00 | 4 794.00 | 162.00 | 243 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 683.00 | 40 683.00 | | 40 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 437.00 | 40 437.00 | | 40 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 542.00 | | | 542.00 |
VB T. V. A. | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
VI Groupe et associés | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 812.00 | 17 161.00 | 11 651.00 | 28 812.00 |
VW T.V.A. | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 564.00 | 143 564.00 | | 143 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
ST Autres comptes | 57 544.00 | | | 57 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 894.00 | | | 50 894.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 516.00 | | | 82 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 058.00 | | | 51 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 104.00 | | | 144 104.00 |