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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 774.00 | 23 012.00 | 1 762.00 | 24 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 132.00 | 243 726.00 | 40 405.00 | 284 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 889.00 | 281 209.00 | 163 680.00 | 444 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BZ Autres créances | 55 779.00 | | 55 779.00 | 55 779.00 |
CF Disponibilités | 52 009.00 | | 52 009.00 | 52 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 765.00 | | 112 765.00 | 112 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 654.00 | 281 209.00 | 276 444.00 | 557 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 32 732.00 | | | 32 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 367.00 | | | 55 367.00 |
DL TOTAL (I) | 128 799.00 | | | 128 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 668.00 | | | 50 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 868.00 | | | 71 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 646.00 | | | 147 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 444.00 | | | 276 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 646.00 | | | 147 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 942 402.00 | | 942 402.00 | 942 402.00 |
FG Production vendue services | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 584.00 | | 942 584.00 | 942 584.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 756.00 | |
GE Autres charges | | | 2 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 932.00 | | | -10 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 586.00 | | | 942 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 219.00 | | | 887 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 367.00 | | | 55 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 740.00 | | 31 149.00 | 413 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 889.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 757.00 | | 31 149.00 | 277 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 453.00 | 7 756.00 | | 273 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 982.00 | 7 756.00 | | 258 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 668.00 | 50 668.00 | | 50 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 477.00 | 32 477.00 | | 32 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VB T. V. A. | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 065.00 | 32 065.00 | | 32 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 834.00 | 56 321.00 | 11 512.00 | 67 834.00 |
VW T.V.A. | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 646.00 | 147 646.00 | | 147 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 240.00 | | | 77 240.00 |
ST Autres comptes | 60 020.00 | | | 60 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 546.00 | | | 60 546.00 |
YT Sous‐traitance | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 706.00 | | | 97 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 605.00 | | | 54 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 395.00 | | | 206 395.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |