| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 049.00 | 6 429.00 | 621.00 | 7 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 999.00 | | 38 999.00 | 38 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 695.00 | | 415 695.00 | 415 695.00 |
BZ Autres créances | 109 724.00 | | 109 724.00 | 109 724.00 |
CF Disponibilités | 475 190.00 | | 475 190.00 | 475 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 537.00 | | 20 537.00 | 20 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 147.00 | | 1 021 147.00 | 1 021 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 146.00 | | 1 060 146.00 | 1 060 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 218 864.00 | 218 864.00 | | 218 864.00 |
DH Report à nouveau | 156 716.00 | 187 393.00 | | 156 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 415.00 | -30 677.00 | | 75 415.00 |
DL TOTAL (I) | 670 996.00 | 595 581.00 | | 670 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 450.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 386.00 | 4 659.00 | | 6 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 305.00 | 57 189.00 | | 52 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 095.00 | 369 516.00 | | 330 095.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | 7 393.00 | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 150.00 | 439 207.00 | | 389 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 146.00 | 1 034 787.00 | | 1 060 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 150.00 | 439 207.00 | | 389 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 182 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 182 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 273 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 548.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 044.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 86.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | 8 651.00 | | 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | 8 651.00 | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -752.00 | -8 565.00 | | -752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 679.00 | -33 737.00 | | 2 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 282 015.00 | 1 955 092.00 | | 2 282 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 206 600.00 | 1 985 769.00 | | 2 206 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 415.00 | -30 677.00 | | 75 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 565.00 | | 3 149.00 | 77 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 265.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 265.00 | 23 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 701.00 | | 1 374.00 | 29 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 704.00 | | 1 775.00 | 33 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 166.00 | 4 548.00 | 7 265.00 | 37 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 007.00 | 4 548.00 | 7 265.00 | 23 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 305.00 | 52 305.00 | | 52 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 298.00 | 83 298.00 | | 83 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 981.00 | 130 981.00 | | 130 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 415 695.00 | | | 415 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
VB T. V. A. | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
VC Groupe et associés | 91 068.00 | | | 91 068.00 |
VI Groupe et associés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VP Divers | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 957.00 | 545 957.00 | 17 000.00 | 562 957.00 |
VW T.V.A. | 112 932.00 | 112 932.00 | | 112 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 150.00 | 389 150.00 | | 389 150.00 |