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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 130.00 | 10 254.00 | 7 876.00 | 18 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 665.00 | 16 227.00 | 13 438.00 | 29 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 115.00 | | 55 115.00 | 55 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 583.00 | 31 416.00 | 95 168.00 | 126 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 042.00 | 9 720.00 | 1 066 322.00 | 1 076 042.00 |
BZ Autres créances | 136 152.00 | | 136 152.00 | 136 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 919.00 | 8 621.00 | 77 298.00 | 85 919.00 |
CF Disponibilités | 776 337.00 | | 776 337.00 | 776 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 191.00 | | 38 191.00 | 38 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 640.00 | 18 341.00 | 2 094 299.00 | 2 112 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 223.00 | 49 757.00 | 2 189 467.00 | 2 239 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 218 864.00 | 218 864.00 | | 218 864.00 |
DH Report à nouveau | 617 255.00 | 488 719.00 | | 617 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 580.00 | 128 536.00 | | 193 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 699.00 | 1 056 119.00 | | 1 249 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 916.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 337.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 376.00 | 147 103.00 | | 192 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 781.00 | 529 690.00 | | 745 781.00 |
EA Autres dettes | 1 611.00 | 3 996.00 | | 1 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 768.00 | 682 042.00 | | 939 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 467.00 | 1 738 161.00 | | 2 189 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 768.00 | 682 042.00 | | 939 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 916.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 854.00 | | 1 504.00 | 126 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 775.00 | 73 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 775.00 | 126 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 314.00 | | 750.00 | 22 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 124.00 | | 542.00 | 29 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 416.00 | | 212.00 | 75 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 883.00 | 11 533.00 | | 19 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 199.00 | 5 989.00 | | 9 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 684.00 | 5 543.00 | | 10 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 449.00 | 8 172.00 | | 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 169.00 | 8 172.00 | | 10 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 169.00 | 8 172.00 | | 10 169.00 |
UG ‐ Financières | | 8 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 376.00 | 192 376.00 | | 192 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 101.00 | 180 101.00 | | 180 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 812.00 | 275 812.00 | | 275 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 378.00 | | | 1 064 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
VB T. V. A. | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
VC Groupe et associés | 71 944.00 | | | 71 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 667.00 | 48 667.00 | | 48 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 191.00 | | | 38 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 123.00 | 1 250 385.00 | 18 738.00 | 1 269 123.00 |
VW T.V.A. | 241 202.00 | 241 202.00 | | 241 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 768.00 | 939 768.00 | | 939 768.00 |