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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 380.00 | 4 265.00 | 13 115.00 | 17 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 124.00 | 10 684.00 | 18 440.00 | 29 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 115.00 | | 55 115.00 | 55 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 301.00 | | 20 301.00 | 20 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 854.00 | 19 883.00 | 106 971.00 | 126 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 954 153.00 | 9 720.00 | 944 433.00 | 954 153.00 |
BZ Autres créances | 163 221.00 | | 163 221.00 | 163 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 814.00 | 449.00 | 103 365.00 | 103 814.00 |
CF Disponibilités | 370 418.00 | | 370 418.00 | 370 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 752.00 | | 49 752.00 | 49 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 358.00 | 10 169.00 | 1 631 189.00 | 1 641 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 213.00 | 30 052.00 | 1 738 161.00 | 1 768 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 218 864.00 | 218 864.00 | | 218 864.00 |
DH Report à nouveau | 488 719.00 | 296 574.00 | | 488 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 536.00 | 192 145.00 | | 128 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 119.00 | 927 583.00 | | 1 056 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916.00 | | | 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | 106 205.00 | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 103.00 | 89 868.00 | | 147 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 690.00 | 489 846.00 | | 529 690.00 |
EA Autres dettes | 3 996.00 | 255.00 | | 3 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 042.00 | 686 174.00 | | 682 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 161.00 | 1 613 757.00 | | 1 738 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 042.00 | 686 174.00 | | 682 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 916.00 | | | 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 101.00 | | 77 888.00 | 62 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216.00 | 75 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 134.00 | 126 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 615.00 | 22 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 303.00 | 29 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 129.00 | | 11 800.00 | 13 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 240.00 | | 23 187.00 | 16 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 731.00 | | 42 901.00 | 32 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 885.00 | 7 284.00 | 4 286.00 | 16 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 242.00 | 3 572.00 | 2 615.00 | 8 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 643.00 | 3 712.00 | 1 671.00 | 8 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 449.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 720.00 | 449.00 | | 9 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 720.00 | 449.00 | | 9 720.00 |
UG ‐ Financières | | 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 103.00 | 147 103.00 | | 147 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 365.00 | 129 365.00 | | 129 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 354.00 | 180 354.00 | | 180 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
UX Autres créances clients | 942 489.00 | | | 942 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
VB T. V. A. | 26 796.00 | | | 26 796.00 |
VC Groupe et associés | 105 590.00 | | | 105 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VI Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VP Divers | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 752.00 | | | 49 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 427.00 | 1 167 126.00 | 20 301.00 | 1 187 427.00 |
VW T.V.A. | 206 060.00 | 206 060.00 | | 206 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 042.00 | 682 042.00 | | 682 042.00 |