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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 080.00 | 1 193.00 | 4 887.00 | 6 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 240.00 | 8 643.00 | 7 597.00 | 16 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 639.00 | | 16 639.00 | 16 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 101.00 | 16 885.00 | 45 216.00 | 62 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 893.00 | 9 720.00 | 769 173.00 | 778 893.00 |
BZ Autres créances | 91 306.00 | | 91 306.00 | 91 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 917.00 | | 99 917.00 | 99 917.00 |
CF Disponibilités | 563 615.00 | | 563 615.00 | 563 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 438.00 | | 43 438.00 | 43 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 261.00 | 9 720.00 | 1 568 541.00 | 1 578 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 362.00 | 26 605.00 | 1 613 757.00 | 1 640 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 218 864.00 | 218 864.00 | | 218 864.00 |
DH Report à nouveau | 296 574.00 | 232 132.00 | | 296 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 145.00 | 164 442.00 | | 192 145.00 |
DL TOTAL (I) | 927 583.00 | 835 438.00 | | 927 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 205.00 | 5 491.00 | | 106 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 868.00 | 31 353.00 | | 89 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 846.00 | 589 839.00 | | 489 846.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 174.00 | 626 682.00 | | 686 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 757.00 | 1 462 120.00 | | 1 613 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 174.00 | 626 682.00 | | 686 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 444.00 | | 18 285.00 | 68 444.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 052.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 252.00 | 32 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 629.00 | 62 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 482.00 | 13 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 895.00 | 16 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 049.00 | | 10 562.00 | 7 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 556.00 | | 5 579.00 | 25 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 839.00 | | 2 144.00 | 35 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 859.00 | 3 526.00 | 14 500.00 | 27 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 429.00 | 1 814.00 | | 6 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 430.00 | 1 713.00 | 14 500.00 | 21 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 720.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 720.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 720.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 868.00 | 89 868.00 | | 89 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 690.00 | 129 690.00 | | 129 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 926.00 | 164 926.00 | | 164 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
UX Autres créances clients | 767 229.00 | | | 767 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 201.00 | | | 24 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
VB T. V. A. | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
VC Groupe et associés | 53 192.00 | | | 53 192.00 |
VI Groupe et associés | 106 205.00 | 106 205.00 | | 106 205.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 577.00 | 31 577.00 | | 31 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 438.00 | | | 43 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 730.00 | 913 638.00 | 16 092.00 | 929 730.00 |
VW T.V.A. | 163 653.00 | 163 653.00 | | 163 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 174.00 | 686 174.00 | | 686 174.00 |