| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 130.00 | 15 513.00 | 2 617.00 | 18 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 444.00 | 11 633.00 | 1 811.00 | 13 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 299.00 | | 54 299.00 | 54 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 956.00 | 32 081.00 | 64 875.00 | 96 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 443.00 | 9 720.00 | 1 068 723.00 | 1 078 443.00 |
BZ Autres créances | 110 720.00 | | 110 720.00 | 110 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 905 712.00 | | 905 712.00 | 905 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 062.00 | 9 720.00 | 2 102 342.00 | 2 112 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 018.00 | 41 801.00 | 2 167 217.00 | 2 209 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 218 864.00 | 218 864.00 | | 218 864.00 |
DH Report à nouveau | 767 647.00 | 617 255.00 | | 767 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 358.00 | 193 580.00 | | 75 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 870.00 | 1 249 699.00 | | 1 281 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 484.00 | | | 28 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 449.00 | 192 376.00 | | 201 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 637.00 | 745 781.00 | | 654 637.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | 1 611.00 | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 348.00 | 939 768.00 | | 885 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 217.00 | 2 189 467.00 | | 2 167 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 348.00 | 939 768.00 | | 885 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 484.00 | | | 28 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 998 463.00 | | 3 998 463.00 | 3 998 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 998 463.00 | | 3 998 463.00 | 3 998 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 086 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 570 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 250.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 985 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 178.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 621.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 444.00 | 87 618.00 | | 17 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 585.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 585.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 150.00 | 4 135.00 | | 3 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 974.00 | 4 135.00 | | 10 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 974.00 | -3 550.00 | | -10 974.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 457.00 | 4 019.00 | | 4 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 484.00 | 18 198.00 | | 28 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 114 240.00 | 4 872 244.00 | | 4 114 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 038 882.00 | 4 678 664.00 | | 4 038 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 358.00 | 193 580.00 | | 75 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 583.00 | | 82.00 | 126 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 488.00 | 60 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 709.00 | 96 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 221.00 | 13 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 665.00 | | | 29 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 853.00 | | 82.00 | 73 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 416.00 | 16 886.00 | 16 221.00 | 31 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 188.00 | 5 259.00 | | 15 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 227.00 | 11 627.00 | 16 221.00 | 16 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 341.00 | | 8 621.00 | 18 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 341.00 | | 8 621.00 | 18 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 250.00 | 10 643.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 449.00 | 201 449.00 | | 201 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 044.00 | 199 044.00 | | 199 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 393.00 | 154 393.00 | | 154 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 779.00 | 1 066 779.00 | | 1 066 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VB T. V. A. | 30 395.00 | 30 395.00 | | 30 395.00 |
VC Groupe et associés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VI Groupe et associés | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
VP Divers | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 461.00 | 41 461.00 | | 41 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 681.00 | 54 681.00 | | 54 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 498.00 | 1 206 350.00 | 6 148.00 | 1 212 498.00 |
VW T.V.A. | 259 739.00 | 259 739.00 | | 259 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 348.00 | 885 348.00 | | 885 348.00 |