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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 958.00 | 137 911.00 | 27 046.00 | 164 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 555 458.00 | 140 411.00 | 415 046.00 | 555 458.00 |
060 Stock marchandises | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
072 Créances – Autres | 14 849.00 | | 14 849.00 | 14 849.00 |
084 Disponibilités | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
088 Caisse | | | 1 601.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 970.00 | | 42 970.00 | 42 970.00 |
110 Total général Actif | 598 428.00 | 140 411.00 | 458 016.00 | 598 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 394.00 | |
172 Autres dettes | | | 212 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 458 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 398 740.00 | 379 707.00 | | 398 740.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 768.00 | 218 993.00 | | 193 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 592 508.00 | 598 700.00 | | 592 508.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 839.00 | 130 677.00 | | 150 839.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 312.00 | -188.00 | | 312.00 |
242 Autres charges externes. | 96 987.00 | 97 723.00 | | 96 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 966.00 | 16 453.00 | | 12 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 835.00 | 160 602.00 | | 156 835.00 |
252 Charges sociales | 60 799.00 | 71 864.00 | | 60 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 336.00 | 15 311.00 | | 14 336.00 |
262 Autres charges | 3 413.00 | 2 252.00 | | 3 413.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 496 488.00 | 494 694.00 | | 496 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 020.00 | 104 006.00 | | 96 020.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 202.00 | 15 793.00 | | 22 202.00 |
294 Charges financières | 92.00 | 219.00 | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 448.00 | 630.00 | | 26 448.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 853.00 | 31 772.00 | | 22 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 827.00 | 87 179.00 | | 68 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 556 898.00 | | | 556 898.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |