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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 115.00 | 2 680.00 | 7 435.00 | 10 115.00 |
028 Immobilisations corporelles | 225 812.00 | 154 867.00 | 70 945.00 | 225 812.00 |
040 Immobilisations financières | 35 048.00 | | 35 048.00 | 35 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 658 975.00 | 157 547.00 | 501 428.00 | 658 975.00 |
060 Stock marchandises | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 42 364.00 | 4 530.00 | 37 833.00 | 42 364.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
084 Disponibilités | 43 060.00 | | 43 060.00 | 43 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 350.00 | 4 530.00 | 101 820.00 | 106 350.00 |
110 Total général Actif | 765 325.00 | 162 077.00 | 603 248.00 | 765 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 170 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 306 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 397 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 603 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 580.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 35 048.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 189 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 341 731.00 | 398 740.00 | | 341 731.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 163.00 | 193 768.00 | | 217 163.00 |
230 Autres produits | 20 218.00 | | | 20 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 579 112.00 | 592 508.00 | | 579 112.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 282.00 | 150 839.00 | | 113 282.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 500.00 | 312.00 | | -7 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 852.00 | | | 23 852.00 |
242 Autres charges externes. | 214 960.00 | 96 987.00 | | 214 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 008.00 | 12 966.00 | | 7 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 077.00 | 156 835.00 | | 110 077.00 |
252 Charges sociales | 48 509.00 | 60 799.00 | | 48 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 136.00 | 14 336.00 | | 17 136.00 |
262 Autres charges | -1 195.00 | 3 413.00 | | -1 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 526 129.00 | 496 488.00 | | 526 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 983.00 | 96 020.00 | | 52 983.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | | 22 202.00 | | |
294 Charges financières | 4 047.00 | 92.00 | | 4 047.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 752.00 | 26 448.00 | | 8 752.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 279.00 | 22 853.00 | | 11 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 956.00 | 68 827.00 | | 28 956.00 |