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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 615.00 | 215.00 | 7 400.00 | 7 615.00 |
AH Fonds commercial | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 635.00 | 38 346.00 | 26 289.00 | 64 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 073.00 | 73 024.00 | 95 049.00 | 168 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 998.00 | | 34 998.00 | 34 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 321.00 | 111 585.00 | 551 736.00 | 663 321.00 |
BT Marchandises | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 369.00 | | 33 369.00 | 33 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 233.00 | | 98 233.00 | 98 233.00 |
CF Disponibilités | 55 022.00 | | 55 022.00 | 55 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 988.00 | | 203 988.00 | 203 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 309.00 | 111 585.00 | 755 724.00 | 867 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 246 142.00 | 210 316.00 | | 246 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 241.00 | 130 826.00 | | 54 241.00 |
DL TOTAL (I) | 305 883.00 | 346 642.00 | | 305 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 669.00 | 170 077.00 | | 113 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 648.00 | 142 626.00 | | 126 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 518.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 146.00 | 157 154.00 | | 177 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 615.00 | 30 050.00 | | 22 615.00 |
EA Autres dettes | 9 762.00 | 6 369.00 | | 9 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 841.00 | 512 795.00 | | 449 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 724.00 | 859 437.00 | | 755 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 894.00 | 392 824.00 | | 370 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 809.00 | | 452 809.00 | 452 809.00 |
FG Production vendue services | 318 083.00 | | 318 083.00 | 318 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 891.00 | | 770 891.00 | 770 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 342.00 | 5 871.00 | | 2 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 342.00 | 5 871.00 | | 2 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 676.00 | 2 827.00 | | 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 736.00 | | | 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 412.00 | 2 827.00 | | 1 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 930.00 | 3 044.00 | | 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 794.00 | 31 138.00 | | 15 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 205.00 | 757 787.00 | | 799 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 963.00 | 626 961.00 | | 744 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 241.00 | 130 826.00 | | 54 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 877.00 | | 45 122.00 | 749 877.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 34 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 678.00 | 663 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 300.00 | 395 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 778.00 | 232 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 915.00 | | | 398 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 364.00 | | 45 122.00 | 315 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 598.00 | | | 35 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 464.00 | 23 199.00 | 131 078.00 | 219 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 515.00 | | 3 300.00 | 3 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 949.00 | 23 199.00 | 127 778.00 | 215 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 146.00 | 177 146.00 | | 177 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 998.00 | | 34 998.00 | 34 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VB T. V. A. | 28 739.00 | 28 739.00 | | 28 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 471.00 | 34 525.00 | 78 947.00 | 113 471.00 |
VI Groupe et associés | 126 648.00 | 126 648.00 | | 126 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 625.00 | | | 56 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 137.00 | 39 139.00 | 34 998.00 | 74 137.00 |
VW T.V.A. | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 841.00 | 370 894.00 | 78 947.00 | 449 841.00 |