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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 915.00 | 2 804.00 | 8 111.00 | 10 915.00 |
AH Fonds commercial | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 069.00 | 35 710.00 | 28 360.00 | 64 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 140.00 | 130 602.00 | 49 538.00 | 180 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 048.00 | | 35 048.00 | 35 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 301.00 | 169 116.00 | 512 185.00 | 681 301.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BZ Autres créances | 46 719.00 | 5 601.00 | 41 118.00 | 46 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 52 323.00 | | 52 323.00 | 52 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 856.00 | 5 601.00 | 94 255.00 | 99 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 157.00 | 174 717.00 | 606 440.00 | 781 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 048.00 | | | 35 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 154 882.00 | 170 926.00 | | 154 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 045.00 | 28 956.00 | | 23 045.00 |
DL TOTAL (I) | 183 427.00 | 205 382.00 | | 183 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 292.00 | 247 171.00 | | 203 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 384.00 | 61 195.00 | | 102 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 523.00 | 79 473.00 | | 94 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 897.00 | 10 026.00 | | 11 897.00 |
EA Autres dettes | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 013.00 | 397 866.00 | | 423 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 440.00 | 603 248.00 | | 606 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 506.00 | 208 855.00 | | 281 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 327.00 | | 393 327.00 | 393 327.00 |
FG Production vendue services | 242 359.00 | | 242 359.00 | 242 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 686.00 | | 635 686.00 | 635 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 572.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 554.00 | 19 815.00 | | 9 554.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 13 978.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | -1 233.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 104.00 | 8 752.00 | | 1 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104.00 | 8 752.00 | | 1 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 101.00 | -8 752.00 | | -1 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 519.00 | 11 279.00 | | 4 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 687.00 | 579 163.00 | | 650 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 642.00 | 550 207.00 | | 627 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 045.00 | 28 956.00 | | 23 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 975.00 | | 34 615.00 | 658 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 847.00 | 7 443.00 | 681 301.00 | 4 847.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 847.00 | 7 443.00 | 247 338.00 | 4 847.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 115.00 | | 800.00 | 398 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 812.00 | | 33 815.00 | 225 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 048.00 | | | 35 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 547.00 | 15 961.00 | 4 392.00 | 157 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | 159.00 | 35.00 | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 867.00 | 15 802.00 | 4 357.00 | 154 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 523.00 | 94 523.00 | | 94 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 048.00 | 35 048.00 | | 35 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VB T. V. A. | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
VC Groupe et associés | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 292.00 | 61 785.00 | 141 507.00 | 203 292.00 |
VI Groupe et associés | 102 384.00 | 102 384.00 | | 102 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 879.00 | | | 58 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 469.00 | 82 469.00 | | 82 469.00 |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 013.00 | 281 506.00 | 141 507.00 | 423 013.00 |