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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 915.00 | 3 071.00 | 7 844.00 | 10 915.00 |
AH Fonds commercial | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 650.00 | 41 225.00 | 25 425.00 | 66 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 281.00 | 139 489.00 | 50 792.00 | 190 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 698.00 | | 35 698.00 | 35 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 167.00 | 183 785.00 | 513 382.00 | 697 167.00 |
BT Marchandises | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BZ Autres créances | 22 362.00 | 5 601.00 | 16 761.00 | 22 362.00 |
CF Disponibilités | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 078.00 | 5 601.00 | 49 476.00 | 55 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 245.00 | 189 386.00 | 562 859.00 | 752 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 698.00 | | | 35 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 132 927.00 | 154 882.00 | | 132 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 335.00 | 23 045.00 | | 81 335.00 |
DL TOTAL (I) | 219 762.00 | 183 427.00 | | 219 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 507.00 | 203 292.00 | | 141 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 492.00 | 102 384.00 | | 97 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 333.00 | 94 523.00 | | 67 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 034.00 | 11 897.00 | | 11 034.00 |
EA Autres dettes | 12 921.00 | 6 956.00 | | 12 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 809.00 | 3 961.00 | | 12 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 096.00 | 423 013.00 | | 343 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 859.00 | 606 440.00 | | 562 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 153.00 | 281 506.00 | | 264 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 492.00 | | | 97 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 254.00 | | 419 254.00 | 419 254.00 |
FG Production vendue services | 244 872.00 | | 244 872.00 | 244 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 126.00 | | 664 126.00 | 664 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 669.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 680.00 | 3.00 | | 1 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 680.00 | 3.00 | | 1 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 142.00 | 1 104.00 | | 6 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 142.00 | 1 104.00 | | 6 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 461.00 | -1 101.00 | | -4 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 563.00 | 4 519.00 | | 28 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 290.00 | 650 687.00 | | 691 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 955.00 | 627 642.00 | | 609 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 335.00 | 23 045.00 | | 81 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 301.00 | | 15 866.00 | 681 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 915.00 | | | 398 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 338.00 | | 15 216.00 | 247 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 048.00 | | 650.00 | 35 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 116.00 | 14 669.00 | | 169 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 804.00 | 267.00 | | 2 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 312.00 | 14 402.00 | | 166 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 333.00 | 67 333.00 | | 67 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 698.00 | 35 698.00 | | 35 698.00 |
UX Autres créances clients | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VB T. V. A. | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 507.00 | 62 564.00 | 78 943.00 | 141 507.00 |
VI Groupe et associés | 97 492.00 | 97 492.00 | | 97 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 785.00 | | | 61 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 448.00 | 60 448.00 | | 60 448.00 |
VW T.V.A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 096.00 | 264 153.00 | 78 943.00 | 343 096.00 |