| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 195.00 | 945.00 | 455 250.00 | 456 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 638.00 | | 16 638.00 | 16 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 832.00 | 945.00 | 471 888.00 | 472 832.00 |
CU Autres participations | 455 250.00 | | 455 250.00 | 455 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 500.00 | 457 500.00 | | 457 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 802.00 | -157 904.00 | | -4 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200.00 | 153 103.00 | | 200.00 |
DL TOTAL (I) | 452 898.00 | 452 698.00 | | 452 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 227.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 4 482.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 998.00 | | 1 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 630.00 | 17 734.00 | | 17 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 990.00 | 25 440.00 | | 18 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 888.00 | 478 138.00 | | 471 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 990.00 | 25 440.00 | | 18 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 227.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 824.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 911.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 501.00 | 182 385.00 | | 32 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 300.00 | 29 202.00 | | 32 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200.00 | 153 103.00 | | 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 195.00 | | | 456 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778.00 | | | 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 250.00 | | | 455 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945.00 | | | 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778.00 | | | 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VC Groupe et associés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
VW T.V.A. | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |