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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 695.00 | 945.00 | 117 750.00 | 118 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | 670.00 | 134 330.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 386.00 | 670.00 | 172 716.00 | 173 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 081.00 | 1 615.00 | 290 466.00 | 292 081.00 |
CU Autres participations | 117 750.00 | | 117 750.00 | 117 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 500.00 | 457 500.00 | | 457 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 594.00 | -4 602.00 | | -4 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 020.00 | 8.00 | | -174 020.00 |
DL TOTAL (I) | 278 885.00 | 452 906.00 | | 278 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 320.00 | 6 454.00 | | 5 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995.00 | 1 704.00 | | 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 266.00 | 25 226.00 | | 5 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 580.00 | 33 383.00 | | 11 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 466.00 | 486 289.00 | | 290 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 580.00 | 33 383.00 | | 11 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 896.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 752.00 | 5 100.00 | | 202 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 752.00 | 5 100.00 | | 202 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337 500.00 | 5 130.00 | | 337 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 500.00 | 5 130.00 | | 337 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 749.00 | -30.00 | | -134 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 547.00 | 55 101.00 | | 220 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 567.00 | 55 093.00 | | 394 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 020.00 | 8.00 | | -174 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 195.00 | | | 456 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 337 500.00 | 117 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 500.00 | 118 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778.00 | | | 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 250.00 | | | 455 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945.00 | | | 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778.00 | | | 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 670.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 670.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 670.00 | | |
UG ‐ Financières | | 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VW T.V.A. | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |