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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 195.00 | 945.00 | 455 250.00 | 456 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CF Disponibilités | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 039.00 | | 31 039.00 | 31 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 233.00 | 945.00 | 486 289.00 | 487 233.00 |
CU Autres participations | 455 250.00 | | 455 250.00 | 455 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 500.00 | 457 500.00 | | 457 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 602.00 | -4 802.00 | | -4 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8.00 | 200.00 | | 8.00 |
DL TOTAL (I) | 452 906.00 | 452 898.00 | | 452 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 454.00 | 90.00 | | 6 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 270.00 | | 1 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 226.00 | 17 630.00 | | 25 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 383.00 | 18 990.00 | | 33 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 289.00 | 471 888.00 | | 486 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 383.00 | 18 990.00 | | 33 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 101.00 | 32 501.00 | | 55 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 093.00 | 32 300.00 | | 55 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8.00 | 200.00 | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 195.00 | | 5 100.00 | 456 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 455 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 456 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778.00 | | | 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 250.00 | | 5 100.00 | 455 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945.00 | | | 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778.00 | | | 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
UX Autres créances clients | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | | | 284.00 |
VC Groupe et associés | 718.00 | | | 718.00 |
VI Groupe et associés | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 211.00 | 28 211.00 | | 28 211.00 |
VW T.V.A. | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 383.00 | 33 383.00 | | 33 383.00 |