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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 195.00 | 945.00 | 5 250.00 | 6 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
CF Disponibilités | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 135 600.00 | | 135 600.00 | 135 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 795.00 | 945.00 | 140 850.00 | 141 795.00 |
CU Autres participations | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 500.00 | 457 500.00 | | 457 500.00 |
DH Report à nouveau | -214 385.00 | -213 512.00 | | -214 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 424.00 | -873.00 | | -110 424.00 |
DL TOTAL (I) | 132 691.00 | 243 115.00 | | 132 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 108.00 | 7 210.00 | | 2 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 996.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 972.00 | 145.00 | | 4 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 160.00 | 8 351.00 | | 8 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 850.00 | 251 465.00 | | 140 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 160.00 | 8 351.00 | | 8 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 825.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 825.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 422.00 | | | 30 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 078.00 | | | -82 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 247.00 | 10 890.00 | | 37 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 671.00 | 11 763.00 | | 147 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 424.00 | -873.00 | | -110 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 695.00 | | | 118 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 500.00 | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 500.00 | 6 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778.00 | | | 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 750.00 | | | 117 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945.00 | | | 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778.00 | | | 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VI Groupe et associés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |