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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 695.00 | 945.00 | 117 750.00 | 118 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BZ Autres créances | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 578.00 | | 127 578.00 | 127 578.00 |
CF Disponibilités | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 715.00 | | 133 715.00 | 133 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 410.00 | 945.00 | 251 465.00 | 252 410.00 |
CU Autres participations | 117 750.00 | | 117 750.00 | 117 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 500.00 | 457 500.00 | | 457 500.00 |
DH Report à nouveau | -213 512.00 | -178 615.00 | | -213 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -873.00 | -34 898.00 | | -873.00 |
DL TOTAL (I) | 243 115.00 | 243 988.00 | | 243 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 210.00 | 5 010.00 | | 7 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 849.00 | | 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145.00 | 6 651.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 351.00 | 12 509.00 | | 8 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 465.00 | 256 497.00 | | 251 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 325.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 890.00 | 13 250.00 | | 10 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 763.00 | 48 148.00 | | 11 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -873.00 | -34 898.00 | | -873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 695.00 | | | 118 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778.00 | | | 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 750.00 | | | 117 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945.00 | | | 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778.00 | | | 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 565.00 | 2 565.00 | 5 130.00 | 2 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 565.00 | 2 565.00 | 5 130.00 | 2 565.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VI Groupe et associés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |