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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 149.00 | 4 013.00 | 4 135.00 | 8 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 377 232.00 | | 377 232.00 | 377 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 550.00 | 4 013.00 | 1 409 536.00 | 1 413 550.00 |
BZ Autres créances | 21 292.00 | | 21 292.00 | 21 292.00 |
CF Disponibilités | 48 129.00 | | 48 129.00 | 48 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 421.00 | | 69 421.00 | 69 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 971.00 | 4 013.00 | 1 478 957.00 | 1 482 971.00 |
CU Autres participations | 1 028 168.00 | | 1 028 168.00 | 1 028 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 600 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 068.00 | 3 000.00 | | 21 068.00 |
DG Autres réserves | 62 230.00 | 97 488.00 | | 62 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 900.00 | 361 378.00 | | 256 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 200.00 | 1 061 866.00 | | 1 240 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 061.00 | | | 199 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 399.00 | 177 296.00 | | 10 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 704.00 | 2 785.00 | | 26 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 589.00 | 15 078.00 | | 2 589.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 757.00 | 195 159.00 | | 238 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 957.00 | 1 257 026.00 | | 1 478 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 120.00 | 195 159.00 | | 62 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 132.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 570.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 965.00 | 642.00 | | 2 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 912.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 965.00 | 1 554.00 | | 2 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 965.00 | 15.00 | | -2 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 60 046.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 535.00 | 649 678.00 | | 542 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 634.00 | 288 300.00 | | 285 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 900.00 | 361 378.00 | | 256 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 305.00 | | 378 738.00 | 1 195 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 493.00 | 1 405 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 493.00 | 1 413 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 187 156.00 | | 378 738.00 | 1 187 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881.00 | 2 132.00 | | 1 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 881.00 | 2 132.00 | | 1 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 000.00 | 22 363.00 | 112 269.00 | 199 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 525.00 | 398 525.00 | | 398 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 758.00 | 62 120.00 | 112 269.00 | 238 758.00 |