| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 149.00 | 6 003.00 | 2 145.00 | 8 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 504 636.00 | | 504 636.00 | 504 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 204.00 | 36 003.00 | 1 505 200.00 | 1 541 204.00 |
BZ Autres créances | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CF Disponibilités | 17 349.00 | | 17 349.00 | 17 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 641.00 | | 23 641.00 | 23 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 845.00 | 36 003.00 | 1 528 842.00 | 1 564 845.00 |
CU Autres participations | 1 028 418.00 | 30 000.00 | 998 418.00 | 1 028 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 913.00 | 21 068.00 | | 33 913.00 |
DG Autres réserves | 237 192.00 | 62 230.00 | | 237 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 343.00 | 256 900.00 | | 149 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 449.00 | 1 240 200.00 | | 1 320 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 727.00 | 199 061.00 | | 179 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 609.00 | 10 399.00 | | 8 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 026.00 | 26 704.00 | | 3 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 026.00 | 2 589.00 | | 17 026.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 392.00 | 238 757.00 | | 208 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 842.00 | 1 478 957.00 | | 1 528 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 161.00 | 62 120.00 | | 58 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 015.00 | 2 965.00 | | 2 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 015.00 | 2 965.00 | | 2 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 902.00 | -2 965.00 | | -1 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 224.00 | 542 535.00 | | 201 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 881.00 | 285 634.00 | | 51 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 343.00 | 256 900.00 | | 149 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 550.00 | | 309 282.00 | 1 413 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 628.00 | 1 533 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 628.00 | 1 541 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405 401.00 | | 309 282.00 | 1 405 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 014.00 | 1 989.00 | | 4 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 014.00 | 1 989.00 | | 4 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 504 636.00 | | | 504 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 728.00 | 29 497.00 | 123 363.00 | 179 728.00 |
VI Groupe et associés | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 928.00 | 6 292.00 | 504 636.00 | 510 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 393.00 | 58 162.00 | 123 363.00 | 208 393.00 |