| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 062.00 | 11 453.00 | 5 609.00 | 17 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 024 093.00 | | 1 024 093.00 | 1 024 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 565.00 | 51 453.00 | 2 018 111.00 | 2 069 565.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 936.00 | 51 453.00 | 2 028 483.00 | 2 079 936.00 |
CU Autres participations | 1 028 408.00 | 40 000.00 | 988 408.00 | 1 028 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 685.00 | 41 381.00 | | 56 685.00 |
DG Autres réserves | 501 276.00 | 289 068.00 | | 501 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 984.00 | 306 083.00 | | 414 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872 945.00 | 1 536 533.00 | | 1 872 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 258.00 | 150 254.00 | | 120 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 834.00 | 64 771.00 | | 6 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 116.00 | 3 162.00 | | 3 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 328.00 | 8 873.00 | | 25 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 537.00 | 227 060.00 | | 155 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 483.00 | 1 763 594.00 | | 2 028 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 847.00 | 106 820.00 | | 65 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 820.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 478.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 445 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162.00 | | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 323.00 | 3 001.00 | | 2 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 523.00 | 3 001.00 | | 2 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 360.00 | -3 001.00 | | -2 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 354.00 | 325 344.00 | | 445 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 370.00 | 19 261.00 | | 30 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 984.00 | 306 083.00 | | 414 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 105.00 | | 467 825.00 | 1 788 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185 646.00 | 2 053 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 646.00 | 2 070 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 188.00 | | 875.00 | 16 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 771 917.00 | | 466 950.00 | 1 771 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 006.00 | 3 447.00 | | 8 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 006.00 | 3 447.00 | | 8 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 024 094.00 | | 1 024 094.00 | 1 024 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 259.00 | 30 569.00 | 89 690.00 | 120 259.00 |
VI Groupe et associés | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 991.00 | | | 29 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 328.00 | 25 328.00 | | 25 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 094.00 | | 1 024 094.00 | 1 024 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 538.00 | 65 848.00 | 89 690.00 | 155 538.00 |