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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 550.00 | 19 177.00 | 39 373.00 | 58 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 025 612.00 | 8 457.00 | 1 017 154.00 | 1 025 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 571.00 | 67 735.00 | 2 044 836.00 | 2 112 571.00 |
BN En cours de production de biens | 76 853.00 | | 76 853.00 | 76 853.00 |
BZ Autres créances | 89 290.00 | | 89 290.00 | 89 290.00 |
CF Disponibilités | 27 269.00 | | 27 269.00 | 27 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 414.00 | | 193 414.00 | 193 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 986.00 | 67 735.00 | 2 238 250.00 | 2 305 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 988 408.00 | 100.00 | 988 308.00 | 988 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 434.00 | 56 685.00 | | 77 434.00 |
DG Autres réserves | 748 171.00 | 501 276.00 | | 748 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 480.00 | 414 984.00 | | 273 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 086.00 | 1 872 945.00 | | 1 999 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 247.00 | 120 258.00 | | 202 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 506.00 | 6 834.00 | | 20 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 670.00 | 3 116.00 | | 3 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 741.00 | 25 328.00 | | 12 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 164.00 | 155 537.00 | | 239 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 250.00 | 2 028 483.00 | | 2 238 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 746.00 | 65 847.00 | | 77 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 76 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 173.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 938.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 162.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 981.00 | 2 323.00 | | 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981.00 | 2 523.00 | | 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -981.00 | -2 360.00 | | -981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 792.00 | 445 354.00 | | 388 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 312.00 | 30 370.00 | | 115 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 480.00 | 414 984.00 | | 273 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 069 565.00 | | 721 966.00 | 2 069 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 305 000.00 | 373 960.00 | 2 054 021.00 | 305 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 305 000.00 | 373 960.00 | 2 112 572.00 | 305 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 063.00 | | 41 487.00 | 17 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 052 503.00 | | 680 479.00 | 2 052 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 453.00 | 7 724.00 | | 11 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 453.00 | 7 724.00 | | 11 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 40 000.00 | 48 558.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 48 558.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 025 612.00 | | 1 025 612.00 | 1 025 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 159.00 | 40 742.00 | 97 852.00 | 202 159.00 |
VI Groupe et associés | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 464.00 | | | 115 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 545.00 | | | 33 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 291.00 | 89 291.00 | | 89 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 903.00 | 89 291.00 | 1 025 612.00 | 1 114 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 164.00 | 77 747.00 | 97 852.00 | 239 164.00 |