| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 187.00 | 8 006.00 | 8 181.00 | 16 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 743 478.00 | | 743 478.00 | 743 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 104.00 | 38 006.00 | 1 750 098.00 | 1 788 104.00 |
BZ Autres créances | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 600.00 | 38 006.00 | 1 763 594.00 | 1 801 600.00 |
CU Autres participations | 1 028 438.00 | 30 000.00 | 998 438.00 | 1 028 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 381.00 | 33 913.00 | | 41 381.00 |
DG Autres réserves | 289 068.00 | 237 192.00 | | 289 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 083.00 | 149 343.00 | | 306 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 533.00 | 1 320 449.00 | | 1 536 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 254.00 | 179 727.00 | | 150 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 771.00 | 8 609.00 | | 64 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 162.00 | 3 026.00 | | 3 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 873.00 | 17 026.00 | | 8 873.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 060.00 | 208 392.00 | | 227 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 594.00 | 1 528 842.00 | | 1 763 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 820.00 | 58 161.00 | | 106 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 112.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 001.00 | 2 015.00 | | 3 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 001.00 | 2 015.00 | | 3 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 001.00 | -1 902.00 | | -3 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 344.00 | 201 224.00 | | 325 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 261.00 | 51 881.00 | | 19 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 083.00 | 149 343.00 | | 306 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 204.00 | | 247 129.00 | 1 541 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 1 771 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229.00 | 1 788 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 149.00 | | 8 039.00 | 8 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 533 055.00 | | 239 091.00 | 1 533 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 003.00 | 2 003.00 | | 6 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 003.00 | 2 003.00 | | 6 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 743 478.00 | | | 743 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 254.00 | 30 014.00 | 120 240.00 | 150 254.00 |
VI Groupe et associés | 64 772.00 | 64 772.00 | | 64 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 442.00 | | | 29 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 591.00 | 113.00 | 743 478.00 | 743 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 061.00 | 106 821.00 | 120 240.00 | 227 061.00 |