| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AH Fonds commercial | 402 500.00 | | 402 500.00 | 402 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 361.00 | 29 055.00 | 3 306.00 | 32 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 446.00 | 298 650.00 | 208 796.00 | 507 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 037.00 | 328 320.00 | 624 717.00 | 953 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 34 837.00 | | 34 837.00 | 34 837.00 |
CF Disponibilités | 25 837.00 | | 25 837.00 | 25 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 980.00 | | 260 980.00 | 260 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 017.00 | 328 320.00 | 885 696.00 | 1 214 017.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 97 841.00 | | | 97 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 276.00 | | | 80 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 399 118.00 | | | 399 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 840.00 | | | 346 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515.00 | | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 354.00 | | | 32 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 870.00 | | | 106 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 579.00 | | | 486 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 696.00 | | | 885 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 849.00 | | | 240 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 242.00 | | 1 061 242.00 | 1 061 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 242.00 | | 1 061 242.00 | 1 061 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 487.00 | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | | | -960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 240.00 | | | 1 095 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 964.00 | | | 1 014 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 276.00 | | | 80 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 791.00 | | 150 285.00 | 894 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 039.00 | 953 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 039.00 | 539 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 115.00 | | | 403 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 561.00 | | 150 285.00 | 481 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 000.00 | 81 487.00 | 77 166.00 | 324 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 385.00 | 81 487.00 | 77 166.00 | 323 385.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 354.00 | 32 354.00 | | 32 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 573.00 | 50 573.00 | | 50 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 385.00 | 28 385.00 | | 28 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VB T. V. A. | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 840.00 | 101 110.00 | 245 729.00 | 346 840.00 |
VI Groupe et associés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 102.00 | | | 183 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 594.00 | | | 123 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 622.00 | 228 537.00 | 10 085.00 | 238 622.00 |
VW T.V.A. | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 579.00 | 240 849.00 | 245 729.00 | 486 579.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 540.00 | | | 24 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
ST Autres comptes | 170 868.00 | | | 170 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 954.00 | | | 57 954.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 526.00 | | | 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 392.00 | | | 26 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 979.00 | | | 82 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 448.00 | | | 33 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 337.00 | | | 241 337.00 |