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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 915.00 | 2 039.00 | 875.00 | 2 915.00 |
AH Fonds commercial | 402 500.00 | | 402 500.00 | 402 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 527.00 | 26 237.00 | 11 291.00 | 37 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 821.00 | 495 265.00 | 138 556.00 | 633 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 438.00 | 523 541.00 | 563 897.00 | 1 087 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 303.00 | | 185 303.00 | 185 303.00 |
BZ Autres créances | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
CF Disponibilités | 66 683.00 | | 66 683.00 | 66 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 770.00 | | 274 770.00 | 274 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 208.00 | 523 541.00 | 838 668.00 | 1 362 208.00 |
CU Autres participations | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 240 991.00 | | | 240 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 652.00 | | | 29 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200.00 | | | 200.00 |
DL TOTAL (I) | 490 843.00 | | | 490 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 473.00 | | | 156 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 155.00 | | | 22 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 541.00 | | | 36 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 655.00 | | | 132 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 824.00 | | | 347 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 668.00 | | | 838 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 487.00 | | | 271 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 955.00 | 76 008.00 | | 1 060 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 525.00 | | 1 087 438.00 | 49 525.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 525.00 | | 671 348.00 | 49 525.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 415.00 | | | 405 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 865.00 | 76 008.00 | | 644 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 172.00 | 81 894.00 | 49 525.00 | 491 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 579.00 | 460.00 | | 1 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 593.00 | 81 434.00 | 49 525.00 | 489 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 541.00 | 36 541.00 | | 36 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 036.00 | 65 036.00 | | 65 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 726.00 | 40 726.00 | | 40 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
UX Autres créances clients | 185 303.00 | 185 303.00 | | 185 303.00 |
VB T. V. A. | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 473.00 | 80 136.00 | 75 514.00 | 156 473.00 |
VI Groupe et associés | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 483.00 | | | 89 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 172.00 | 208 087.00 | 10 085.00 | 218 172.00 |
VW T.V.A. | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 824.00 | 271 487.00 | 75 514.00 | 347 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 964.00 | | | 33 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
ST Autres comptes | 226 989.00 | | | 226 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 964.00 | | | 58 964.00 |
YT Sous‐traitance | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 560.00 | | | 35 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 007.00 | | | 67 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 473.00 | | | 32 473.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 099.00 | | | 310 099.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |