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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 915.00 | 2 499.00 | 415.00 | 2 915.00 |
AH Fonds commercial | 402 500.00 | | 402 500.00 | 402 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 305.00 | 37 443.00 | 39 862.00 | 77 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 056.00 | 347 453.00 | 242 603.00 | 590 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 982.00 | 387 396.00 | 700 587.00 | 1 087 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 781.00 | | 129 781.00 | 129 781.00 |
BZ Autres créances | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
CF Disponibilités | 117 251.00 | | 117 251.00 | 117 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 065.00 | | 270 065.00 | 270 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 047.00 | 387 396.00 | 970 652.00 | 1 358 047.00 |
CU Autres participations | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 250 643.00 | | | 250 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 473.00 | | | 56 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
DL TOTAL (I) | 544 985.00 | | | 544 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 279.00 | | | 206 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 532.00 | | | 51 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 211.00 | | | 163 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 667.00 | | | 425 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 652.00 | | | 970 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 977.00 | | | 296 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 438.00 | | 242 262.00 | 1 087 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 718.00 | 1 087 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 718.00 | 667 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 415.00 | | | 405 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 348.00 | | 237 730.00 | 671 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 675.00 | | 4 532.00 | 10 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 541.00 | 96 681.00 | 232 826.00 | 523 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 039.00 | 460.00 | | 2 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 501.00 | 96 221.00 | 232 826.00 | 521 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 532.00 | 51 532.00 | | 51 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 559.00 | 74 559.00 | | 74 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 624.00 | 54 624.00 | | 54 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
UX Autres créances clients | 129 781.00 | 129 781.00 | | 129 781.00 |
VB T. V. A. | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 279.00 | 77 589.00 | 128 689.00 | 206 279.00 |
VI Groupe et associés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 900.00 | | | 134 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 093.00 | | | 85 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 899.00 | 152 814.00 | 10 085.00 | 162 899.00 |
VW T.V.A. | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 667.00 | 296 977.00 | 128 689.00 | 425 667.00 |