| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 915.00 | 1 579.00 | 1 335.00 | 2 915.00 |
AH Fonds commercial | 402 500.00 | | 402 500.00 | 402 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 218.00 | 22 287.00 | 11 932.00 | 34 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 647.00 | 467 306.00 | 143 341.00 | 610 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 955.00 | 491 172.00 | 569 783.00 | 1 060 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 730.00 | | 193 730.00 | 193 730.00 |
BZ Autres créances | 40 767.00 | | 40 767.00 | 40 767.00 |
CF Disponibilités | 37 312.00 | | 37 312.00 | 37 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 861.00 | | 281 861.00 | 281 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 817.00 | 491 172.00 | 851 644.00 | 1 342 817.00 |
CU Autres participations | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 228 744.00 | | | 228 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 247.00 | | | 32 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400.00 | | | 400.00 |
DL TOTAL (I) | 481 391.00 | | | 481 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 080.00 | | | 177 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 325.00 | | | 59 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 407.00 | | | 117 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 253.00 | | | 370 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 644.00 | | | 851 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 660.00 | | | 300 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 408.00 | | 34 153.00 | 1 051 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 606.00 | 1 060 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 606.00 | 644 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 415.00 | | | 405 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 318.00 | | 34 153.00 | 635 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 688.00 | 96 091.00 | 24 606.00 | 419 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 119.00 | 460.00 | | 1 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 568.00 | 95 631.00 | 24 606.00 | 418 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 819.00 | 52 819.00 | | 52 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 243.00 | 28 243.00 | | 28 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
UX Autres créances clients | 193 730.00 | 193 730.00 | | 193 730.00 |
VB T. V. A. | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 080.00 | 107 486.00 | 69 594.00 | 177 080.00 |
VI Groupe et associés | 59 325.00 | 59 325.00 | | 59 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 801.00 | | | 119 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 849.00 | 31 849.00 | | 31 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 634.00 | 244 549.00 | 10 085.00 | 254 634.00 |
VW T.V.A. | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 253.00 | 300 660.00 | 69 594.00 | 370 253.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 681.00 | | | 31 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
ST Autres comptes | 199 474.00 | | | 199 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 274.00 | | | 58 274.00 |
YT Sous‐traitance | 960.00 | | | 960.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 277.00 | | | 33 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 612.00 | | | 76 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 599.00 | | | 34 599.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 318.00 | | | 279 318.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |