| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 915.00 | 1 119.00 | 1 795.00 | 2 915.00 |
AH Fonds commercial | 402 500.00 | | 402 500.00 | 402 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 750.00 | 25 590.00 | 16 160.00 | 41 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 568.00 | 392 978.00 | 200 590.00 | 593 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 408.00 | 419 688.00 | 631 720.00 | 1 051 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 137.00 | | 157 137.00 | 157 137.00 |
BZ Autres créances | 70 288.00 | | 70 288.00 | 70 288.00 |
CF Disponibilités | 21 288.00 | | 21 288.00 | 21 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 852.00 | | 251 852.00 | 251 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 260.00 | 419 688.00 | 883 573.00 | 1 303 260.00 |
CU Autres participations | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 212 736.00 | | | 212 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 008.00 | | | 36 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 600.00 | | | 600.00 |
DL TOTAL (I) | 469 344.00 | | | 469 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 939.00 | | | 264 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 034.00 | | | 125 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 228.00 | | | 414 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 573.00 | | | 883 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 442.00 | | | 260 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 954.00 | | 66 481.00 | 1 049 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 027.00 | 1 051 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 027.00 | 635 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 415.00 | | | 405 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 424.00 | | 65 921.00 | 634 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 115.00 | | 560.00 | 10 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 620.00 | 94 948.00 | 48 880.00 | 373 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | 460.00 | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 961.00 | 94 488.00 | 48 880.00 | 372 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 478.00 | 61 478.00 | | 61 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 046.00 | 36 046.00 | | 36 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
UX Autres créances clients | 157 137.00 | 157 137.00 | | 157 137.00 |
VB T. V. A. | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 939.00 | 111 153.00 | 153 786.00 | 264 939.00 |
VI Groupe et associés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 854.00 | | | 124 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 262.00 | 45 262.00 | | 45 262.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 649.00 | 230 564.00 | 10 085.00 | 240 649.00 |
VW T.V.A. | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 228.00 | 260 442.00 | 153 786.00 | 414 228.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 060.00 | | | 33 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
ST Autres comptes | 215 231.00 | | | 215 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 442.00 | | | 58 442.00 |
YT Sous‐traitance | 542.00 | | | 542.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 871.00 | | | 34 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 203.00 | | | 86 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 864.00 | | | 37 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 307.00 | | | 290 307.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |