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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 312.00 | 10 823.00 | 4 490.00 | 15 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 712.00 | 10 823.00 | 89 890.00 | 100 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 004.00 | | 121 004.00 | 121 004.00 |
BZ Autres créances | 30 686.00 | | 30 686.00 | 30 686.00 |
CF Disponibilités | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 567.00 | | 158 567.00 | 158 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 279.00 | 10 823.00 | 248 456.00 | 259 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 897.00 | 11 337.00 | | -18 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 994.00 | -30 234.00 | | -14 994.00 |
DL TOTAL (I) | -23 892.00 | -8 897.00 | | -23 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 009.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 390.00 | 222 226.00 | | 150 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 622.00 | 79 136.00 | | 85 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 336.00 | 36 734.00 | | 36 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 348.00 | 348 105.00 | | 272 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 456.00 | 339 208.00 | | 248 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 348.00 | 348 105.00 | | 272 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 240.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 982.00 | | 200 982.00 | 200 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 982.00 | | 200 982.00 | 200 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 944.00 | |
GE Autres charges | | | 5 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 250.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 233.00 | 165 952.00 | | 201 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 228.00 | 196 186.00 | | 216 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 994.00 | -30 234.00 | | -14 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 371.00 | | 1 341.00 | 99 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 971.00 | | 1 341.00 | 13 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 879.00 | 1 944.00 | | 8 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 879.00 | 1 944.00 | | 8 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 622.00 | 85 622.00 | | 85 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 121 004.00 | | | 121 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
VB T. V. A. | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
VI Groupe et associés | 150 390.00 | 150 390.00 | | 150 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 090.00 | 157 090.00 | | 157 090.00 |
VW T.V.A. | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 348.00 | 272 348.00 | | 272 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 245.00 | 3 239.00 | | 3 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
ST Autres comptes | 58 144.00 | 56 043.00 | | 58 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 824.00 | 17 644.00 | | 17 824.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 128.00 | 1 121.00 | | 1 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 373.00 | 4 360.00 | | 4 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 684.00 | 52 249.00 | | 69 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 624.00 | 15 026.00 | | 15 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 245.00 | 73 687.00 | | 79 245.00 |