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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 312.00 | 14 085.00 | 1 228.00 | 15 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 712.00 | 14 085.00 | 86 628.00 | 100 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 917.00 | | 167 917.00 | 167 917.00 |
BZ Autres créances | 25 310.00 | | 25 310.00 | 25 310.00 |
CF Disponibilités | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 350.00 | | 198 350.00 | 198 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 062.00 | 14 085.00 | 284 978.00 | 299 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 987.00 | -65 881.00 | | -104 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 266.00 | -39 105.00 | | 41 266.00 |
DL TOTAL (I) | -53 720.00 | -94 987.00 | | -53 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 463.00 | 271 704.00 | | 244 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 330.00 | 20 360.00 | | 29 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 905.00 | 45 714.00 | | 64 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 698.00 | 337 778.00 | | 338 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 978.00 | 242 791.00 | | 284 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 698.00 | 337 778.00 | | 338 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 049.00 | | 324 049.00 | 324 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 049.00 | | 324 049.00 | 324 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192.00 | 5 825.00 | | 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 243.00 | 213 028.00 | | 324 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 977.00 | 252 133.00 | | 282 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 266.00 | -39 105.00 | | 41 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 712.00 | | | 100 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 069.00 | 1 016.00 | | 13 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 069.00 | 1 016.00 | | 13 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 330.00 | 29 330.00 | | 29 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 288.00 | 41 288.00 | | 41 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 167 917.00 | 167 917.00 | | 167 917.00 |
VB T. V. A. | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VI Groupe et associés | 244 463.00 | 244 463.00 | | 244 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 627.00 | 198 627.00 | | 198 627.00 |
VW T.V.A. | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 698.00 | 338 698.00 | | 338 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 903.00 | 3 342.00 | | 3 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 598.00 | 195.00 | | 598.00 |
ST Autres comptes | 81 256.00 | 68 876.00 | | 81 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 099.00 | 19 968.00 | | 20 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 362.00 | 1 104.00 | | 2 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 265.00 | 4 446.00 | | 6 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 447.00 | 40 560.00 | | 51 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 825.00 | 14 644.00 | | 14 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 952.00 | 89 039.00 | | 101 952.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |