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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 312.00 | 11 946.00 | 3 367.00 | 15 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 712.00 | 11 946.00 | 88 767.00 | 100 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 667.00 | | 106 667.00 | 106 667.00 |
BZ Autres créances | 37 133.00 | | 37 133.00 | 37 133.00 |
CF Disponibilités | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 335.00 | | 158 335.00 | 158 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 047.00 | 11 946.00 | 247 102.00 | 259 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 892.00 | -18 897.00 | | -33 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 990.00 | -14 994.00 | | -31 990.00 |
DL TOTAL (I) | -55 881.00 | -23 892.00 | | -55 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 574.00 | 150 390.00 | | 147 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 910.00 | 85 622.00 | | 99 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 498.00 | 36 336.00 | | 55 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 983.00 | 272 348.00 | | 302 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 102.00 | 248 456.00 | | 247 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 983.00 | 272 348.00 | | 302 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 365.00 | | 239 365.00 | 239 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 365.00 | | 239 365.00 | 239 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 123.00 | |
GE Autres charges | | | 7 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 552.00 | 201 233.00 | | 240 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 542.00 | 216 228.00 | | 272 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 990.00 | -14 994.00 | | -31 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 712.00 | | | 100 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 823.00 | 1 123.00 | | 10 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 823.00 | 1 123.00 | | 10 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 910.00 | 99 910.00 | | 99 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 005.00 | 32 005.00 | | 32 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 106 667.00 | | | 106 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
VB T. V. A. | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
VI Groupe et associés | 147 574.00 | 147 574.00 | | 147 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 200.00 | 149 200.00 | | 149 200.00 |
VW T.V.A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 983.00 | 302 983.00 | | 302 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 056.00 | 3 245.00 | | 3 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 442.00 | 3 276.00 | | 442.00 |
ST Autres comptes | 64 931.00 | 58 144.00 | | 64 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 181.00 | 17 824.00 | | 20 181.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 127.00 | 1 128.00 | | 1 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 183.00 | 4 373.00 | | 4 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 536.00 | 69 684.00 | | 46 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 989.00 | 15 624.00 | | 11 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 554.00 | 79 245.00 | | 85 554.00 |