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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 074.00 | 14 871.00 | 1 204.00 | 16 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 474.00 | 14 871.00 | 86 604.00 | 101 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 040.00 | | 97 040.00 | 97 040.00 |
BZ Autres créances | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
CF Disponibilités | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 371.00 | | 116 371.00 | 116 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 845.00 | 14 871.00 | 202 975.00 | 217 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 720.00 | -104 987.00 | | -63 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 421.00 | 41 266.00 | | -25 421.00 |
DL TOTAL (I) | -79 141.00 | -53 720.00 | | -79 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 636.00 | 244 463.00 | | 236 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 458.00 | 29 330.00 | | 20 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 022.00 | 64 905.00 | | 25 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 116.00 | 338 698.00 | | 282 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 975.00 | 284 978.00 | | 202 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 116.00 | 338 698.00 | | 282 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 307.00 | | 265 307.00 | 265 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 307.00 | | 265 307.00 | 265 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786.00 | |
GE Autres charges | | | 17 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | 192.00 | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 308.00 | 324 243.00 | | 266 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 728.00 | 282 977.00 | | 291 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 421.00 | 41 266.00 | | -25 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 712.00 | | 762.00 | 100 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 312.00 | | 762.00 | 15 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 085.00 | 786.00 | | 14 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 085.00 | 786.00 | | 14 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 97 040.00 | 97 040.00 | | 97 040.00 |
VB T. V. A. | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VI Groupe et associés | 236 636.00 | 236 636.00 | | 236 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 847.00 | 119 847.00 | | 119 847.00 |
VW T.V.A. | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 116.00 | 282 116.00 | | 282 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 094.00 | 3 903.00 | | 2 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 982.00 | 598.00 | | 9 982.00 |
ST Autres comptes | 87 581.00 | 81 256.00 | | 87 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 750.00 | 20 099.00 | | 21 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 470.00 | 2 362.00 | | 5 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 564.00 | 6 265.00 | | 7 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 108.00 | 51 447.00 | | 67 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 277.00 | 14 825.00 | | 20 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 313.00 | 101 952.00 | | 119 313.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |