| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 312.00 | 13 069.00 | 2 244.00 | 15 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 712.00 | 13 069.00 | 87 644.00 | 100 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 453.00 | | 102 453.00 | 102 453.00 |
BZ Autres créances | 44 730.00 | | 44 730.00 | 44 730.00 |
CF Disponibilités | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 148.00 | | 155 148.00 | 155 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 860.00 | 13 069.00 | 242 791.00 | 255 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 881.00 | -33 892.00 | | -65 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 105.00 | -31 990.00 | | -39 105.00 |
DL TOTAL (I) | -94 987.00 | -55 881.00 | | -94 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 704.00 | 147 574.00 | | 271 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 360.00 | 99 910.00 | | 20 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 714.00 | 55 498.00 | | 45 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 778.00 | 302 983.00 | | 337 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 791.00 | 247 102.00 | | 242 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 778.00 | | | 337 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 203.00 | | 207 203.00 | 207 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 203.00 | | 207 203.00 | 207 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 825.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 123.00 | |
GE Autres charges | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 825.00 | 1 184.00 | | 5 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 028.00 | 240 552.00 | | 213 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 133.00 | 272 542.00 | | 252 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 105.00 | -31 990.00 | | -39 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 712.00 | | | 100 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 946.00 | 1 123.00 | | 11 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 946.00 | 1 123.00 | | 11 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 102 453.00 | | | 102 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VI Groupe et associés | 271 704.00 | 271 704.00 | | 271 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 321.00 | | | 26 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 583.00 | 152 583.00 | | 152 583.00 |
VW T.V.A. | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 778.00 | 337 778.00 | | 337 778.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 342.00 | 3 056.00 | | 3 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 195.00 | 442.00 | | 195.00 |
ST Autres comptes | 68 876.00 | 64 931.00 | | 68 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 968.00 | 20 181.00 | | 19 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 104.00 | 1 127.00 | | 1 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 446.00 | 4 183.00 | | 4 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 560.00 | 46 536.00 | | 40 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 644.00 | 11 989.00 | | 14 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 039.00 | 85 554.00 | | 89 039.00 |