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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 989.00 | 4 693.00 | 1 296.00 | 5 989.00 |
AP Constructions | 1 379 390.00 | 130 772.00 | 1 248 618.00 | 1 379 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 602.00 | 31 707.00 | 27 895.00 | 59 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 190.00 | 174 991.00 | 225 198.00 | 400 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 220.00 | 342 163.00 | 1 513 057.00 | 1 855 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 040.00 | 12 738.00 | 250 302.00 | 263 040.00 |
BZ Autres créances | 65 844.00 | | 65 844.00 | 65 844.00 |
CF Disponibilités | 50 087.00 | | 50 087.00 | 50 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 972.00 | 12 738.00 | 366 233.00 | 378 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 947.00 | 354 902.00 | 1 894 045.00 | 2 248 947.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
DH Report à nouveau | -85 276.00 | | | -85 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 487.00 | | | 353 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 609 035.00 | | | 609 035.00 |
DL TOTAL (I) | 925 746.00 | | | 925 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 610.00 | | | 505 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 154.00 | | | 178 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 873.00 | | | 122 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 663.00 | | | 161 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 300.00 | | | 968 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 045.00 | | | 1 894 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 884.00 | | | 552 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 710 951.00 | | 1 710 951.00 | 1 710 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 951.00 | | 1 710 951.00 | 1 710 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 738.00 | |
GE Autres charges | | | 5 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 922.00 | | | 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 543.00 | | | 56 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 543.00 | | | 56 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 392.00 | | | 56 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 306.00 | | | 1 817 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 819.00 | | | 1 463 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 487.00 | | | 353 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 261.00 | | 26 319.00 | 1 829 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361.00 | 1 855 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 361.00 | 1 839 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 813 222.00 | | 26 319.00 | 1 813 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 135.00 | 146 028.00 | | 196 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 033.00 | 660.00 | | 4 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 102.00 | 145 368.00 | | 192 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 303.00 | 7 738.00 | 303.00 | 5 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 303.00 | 7 738.00 | 303.00 | 5 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 303.00 | 7 738.00 | 303.00 | 5 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 738.00 | 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 154.00 | 178 154.00 | | 178 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 064.00 | 72 064.00 | | 72 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 612.00 | 40 612.00 | | 40 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 663.00 | 161 663.00 | | 161 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 250 302.00 | | | 250 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
VC Groupe et associés | 44 762.00 | | | 44 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 610.00 | 90 194.00 | 354 268.00 | 505 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77.00 | | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 914.00 | 316 176.00 | 12 738.00 | 328 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 300.00 | | 354 268.00 | 968 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 288.00 | | | 50 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 312 713.00 | | | 312 713.00 |
ST Autres comptes | 65 370.00 | | | 65 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 100.00 | | | 79 100.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 59 669.00 | | | 59 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 414.00 | | | 55 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 852.00 | | | 516 852.00 |