| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 989.00 | 5 353.00 | 636.00 | 5 989.00 |
AP Constructions | 1 380 356.00 | 229 363.00 | 1 150 993.00 | 1 380 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 319.00 | 37 987.00 | 20 332.00 | 58 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 811.00 | 212 725.00 | 186 086.00 | 398 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 476.00 | 485 428.00 | 1 358 048.00 | 1 843 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 929.00 | 4 380.00 | 211 549.00 | 215 929.00 |
BZ Autres créances | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CF Disponibilités | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 726.00 | 4 380.00 | 218 346.00 | 222 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 202.00 | 489 808.00 | 1 576 394.00 | 2 066 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 934.00 | | | 353 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 523 788.00 | | | 523 788.00 |
DL TOTAL (I) | 931 078.00 | | | 931 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 754.00 | | | 71 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 803.00 | | | 208 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 298.00 | | | 28 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 122.00 | | | 100 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 338.00 | | | 236 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 316.00 | | | 645 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 394.00 | | | 1 576 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 316.00 | | | 645 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 795 894.00 | | 1 795 894.00 | 1 795 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 894.00 | | 1 795 894.00 | 1 795 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 380.00 | |
GE Autres charges | | | 17 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 870.00 | | | 870.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 247.00 | | | 85 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 247.00 | | | 85 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 649.00 | | | 84 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 840.00 | | | 159 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 130.00 | | | 1 942 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 195.00 | | | 1 588 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 934.00 | | | 353 934.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 220.00 | | 2 222.00 | 1 855 220.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 050.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 966.00 | 1 843 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 916.00 | 1 837 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 839 181.00 | | 2 222.00 | 1 839 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 163.00 | 147 180.00 | 3 916.00 | 342 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 693.00 | 660.00 | | 4 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 470.00 | 146 520.00 | 3 916.00 | 337 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 738.00 | 4 380.00 | 12 738.00 | 12 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 738.00 | 4 380.00 | 12 738.00 | 12 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 738.00 | 4 380.00 | 12 738.00 | 12 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 380.00 | 12 738.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 298.00 | 28 298.00 | | 28 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 065.00 | 34 065.00 | | 34 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 096.00 | 30 096.00 | | 30 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 338.00 | 236 338.00 | | 236 338.00 |
UX Autres créances clients | 211 549.00 | | | 211 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 654.00 | | | 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 754.00 | 71 754.00 | | 71 754.00 |
VI Groupe et associés | 208 803.00 | 208 803.00 | | 208 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 962.00 | 35 962.00 | | 35 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 758.00 | 213 378.00 | 4 380.00 | 217 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 316.00 | 645 316.00 | | 645 316.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 005.00 | | | 54 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 243 278.00 | | | 243 278.00 |
ST Autres comptes | 135 450.00 | | | 135 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 611.00 | | | 72 611.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YT Sous‐traitance | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 267.00 | | | 33 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 273.00 | | | 87 273.00 |
ZE Dividendes | 263 355.00 | | | 263 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 863.00 | | | 454 863.00 |