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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 989.00 | 5 764.00 | 225.00 | 5 989.00 |
AP Constructions | 1 380 356.00 | 426 611.00 | 953 744.00 | 1 380 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 142.00 | 54 101.00 | 11 041.00 | 65 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 880.00 | 339 365.00 | 62 515.00 | 401 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 368.00 | 825 842.00 | 1 027 526.00 | 1 853 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 941.00 | 599.00 | 282 342.00 | 282 941.00 |
BZ Autres créances | 1 128 006.00 | | 1 128 006.00 | 1 128 006.00 |
CF Disponibilités | 62 378.00 | | 62 378.00 | 62 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 326.00 | 599.00 | 1 472 727.00 | 1 473 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 326 695.00 | 826 442.00 | 2 500 253.00 | 3 326 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
DH Report à nouveau | 921 589.00 | 353 939.00 | | 921 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 878.00 | 567 650.00 | | 591 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 382 837.00 | 449 242.00 | | 382 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 655.00 | 1 424 182.00 | | 1 949 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 349.00 | 63 095.00 | | 54 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 373.00 | 35 483.00 | | 33 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 240.00 | 131 278.00 | | 144 240.00 |
EA Autres dettes | 99 957.00 | 81 075.00 | | 99 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 676.00 | 134 469.00 | | 218 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 597.00 | 445 403.00 | | 550 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 253.00 | 1 869 585.00 | | 2 500 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 585.00 | 445 403.00 | | 505 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 015 234.00 | | 2 015 234.00 | 2 015 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 015 234.00 | | 2 015 234.00 | 2 015 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 599.00 | |
GE Autres charges | | | 4 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 521.00 | 74 545.00 | | 70 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 521.00 | 74 545.00 | | 70 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 072.00 | 74 545.00 | | 55 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 281.00 | 263 636.00 | | 279 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 057.00 | 2 063 832.00 | | 2 133 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 178.00 | 1 496 181.00 | | 1 541 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 878.00 | 567 650.00 | | 591 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 363.00 | 7 362.00 | | 7 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 975.00 | | 1 392.00 | 1 851 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 853 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 847 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845 986.00 | | 1 392.00 | 1 845 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 738.00 | 193 104.00 | | 632 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 974.00 | 193 104.00 | | 626 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 380.00 | 599.00 | 4 380.00 | 4 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 380.00 | 599.00 | 4 380.00 | 4 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 380.00 | 599.00 | 4 380.00 | 4 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 599.00 | 4 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 373.00 | 33 373.00 | | 33 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 572.00 | 84 572.00 | | 84 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 065.00 | 42 065.00 | | 42 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 957.00 | 99 957.00 | | 99 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 676.00 | 218 676.00 | | 218 676.00 |
UX Autres créances clients | 282 342.00 | 282 342.00 | | 282 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 349.00 | 9 337.00 | 45 012.00 | 54 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126 413.00 | 1 126 413.00 | | 1 126 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 948.00 | 1 410 948.00 | | 1 410 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 597.00 | 505 585.00 | 45 012.00 | 550 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 418.00 | 84 125.00 | | 58 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 483.00 | | |
ST Autres comptes | 147 770.00 | 143 799.00 | | 147 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 452.00 | 69 722.00 | | 70 452.00 |
YT Sous‐traitance | 21 135.00 | 78 785.00 | | 21 135.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 942.00 | 4 428.00 | | 5 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 514.00 | 10 489.00 | | 32 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 932.00 | 94 614.00 | | 90 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 300.00 | 297 220.00 | | 245 300.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |