| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 989.00 | 5 764.00 | 225.00 | 5 989.00 |
AP Constructions | 1 380 356.00 | 623 860.00 | 756 495.00 | 1 380 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 985.00 | 62 995.00 | 8 989.00 | 71 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 152.00 | 363 012.00 | 45 140.00 | 408 152.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 866 483.00 | 1 055 632.00 | 810 850.00 | 1 866 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 535.00 | 5 843.00 | 70 692.00 | 76 535.00 |
BZ Autres créances | 2 274 297.00 | | 2 274 297.00 | 2 274 297.00 |
CF Disponibilités | 301 108.00 | | 301 108.00 | 301 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 653 406.00 | 5 843.00 | 2 647 562.00 | 2 653 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 519 889.00 | 1 061 476.00 | 3 458 413.00 | 4 519 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
DH Report à nouveau | 2 139 421.00 | 1 513 468.00 | | 2 139 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 614.00 | 625 953.00 | | 491 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 242 794.00 | 313 315.00 | | 242 794.00 |
DL TOTAL (I) | 2 927 180.00 | 2 506 087.00 | | 2 927 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 594.00 | 45 516.00 | | 36 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 945.00 | 46 500.00 | | 37 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 117.00 | 150 076.00 | | 157 117.00 |
EA Autres dettes | 174 641.00 | 139 255.00 | | 174 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 933.00 | 136 741.00 | | 124 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 232.00 | 518 090.00 | | 531 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 458 413.00 | 3 024 178.00 | | 3 458 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 232.00 | 518 090.00 | | 531 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 837 704.00 | | 1 837 704.00 | 1 837 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 704.00 | | 1 837 704.00 | 1 837 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 843.00 | |
GE Autres charges | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 521.00 | 70 521.00 | | 70 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 521.00 | 70 521.00 | | 70 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 262.00 | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | 262.00 | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 195.00 | 70 258.00 | | 70 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 610.00 | 281 863.00 | | 158 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 053.00 | 2 105 681.00 | | 1 910 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 439.00 | 1 479 728.00 | | 1 418 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 614.00 | 625 953.00 | | 491 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 435.00 | 7 363.00 | | 7 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 357.00 | | 3 018.00 | 1 864 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 891.00 | 1 866 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 891.00 | 1 860 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 858 367.00 | | 3 018.00 | 1 858 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 347.00 | 113 285.00 | | 942 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 582.00 | 113 285.00 | | 936 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 843.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 843.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 843.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 843.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 945.00 | 37 945.00 | | 37 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 289.00 | 45 289.00 | | 45 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 598.00 | 86 598.00 | | 86 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 641.00 | 174 641.00 | | 174 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 933.00 | 124 933.00 | | 124 933.00 |
UX Autres créances clients | 69 231.00 | 69 231.00 | | 69 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 594.00 | 36 594.00 | | 36 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
VP Divers | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 228.00 | 25 228.00 | | 25 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 266 951.00 | 2 266 951.00 | | 2 266 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 352 297.00 | 2 352 297.00 | | 2 352 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 232.00 | 531 232.00 | | 531 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 035.00 | 64 904.00 | | 84 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 1 041.00 | | |
ST Autres comptes | 142 948.00 | 130 368.00 | | 142 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 003.00 | 69 719.00 | | 70 003.00 |
YT Sous‐traitance | 115 363.00 | 60 907.00 | | 115 363.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 240.00 | 5 125.00 | | 2 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 755.00 | 34 407.00 | | 8 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 790.00 | 99 312.00 | | 92 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 555.00 | 267 163.00 | | 330 555.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |