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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 989.00 | 5 764.00 | 225.00 | 5 989.00 |
AP Constructions | 1 380 356.00 | 722 485.00 | 657 871.00 | 1 380 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 986.00 | 65 129.00 | 6 857.00 | 71 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 316.00 | 375 541.00 | 34 775.00 | 410 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 647.00 | 1 168 919.00 | 699 728.00 | 1 868 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 794.00 | 5 844.00 | 167 950.00 | 173 794.00 |
BZ Autres créances | 2 928 203.00 | | 2 928 203.00 | 2 928 203.00 |
CF Disponibilités | 54 721.00 | | 54 721.00 | 54 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 158 191.00 | 5 844.00 | 3 152 348.00 | 3 158 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 026 839.00 | 1 174 763.00 | 3 852 076.00 | 5 026 839.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
DH Report à nouveau | 2 631 036.00 | 2 139 422.00 | | 2 631 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 495.00 | 491 614.00 | | 464 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 172 145.00 | 242 795.00 | | 172 145.00 |
DL TOTAL (I) | 3 321 025.00 | 2 927 181.00 | | 3 321 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 583.00 | 36 594.00 | | 27 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 849.00 | 37 946.00 | | 38 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 700.00 | 157 117.00 | | 184 700.00 |
EA Autres dettes | 153 580.00 | 174 642.00 | | 153 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 339.00 | 124 934.00 | | 126 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 050.00 | 531 233.00 | | 531 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 852 076.00 | 3 458 413.00 | | 3 852 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 050.00 | 531 233.00 | | 531 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 856 026.00 | | 1 856 026.00 | 1 856 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 026.00 | | 1 856 026.00 | 1 856 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 650.00 | 70 521.00 | | 70 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 650.00 | 70 521.00 | | 70 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 326.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 650.00 | 70 195.00 | | 70 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 583.00 | 158 610.00 | | 159 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 709.00 | 1 910 053.00 | | 1 931 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 214.00 | 1 418 439.00 | | 1 467 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 494.00 | 491 614.00 | | 464 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 830.00 | 7 435.00 | | 6 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 484.00 | | 2 164.00 | 1 866 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 868 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 862 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 860 494.00 | | 2 164.00 | 1 860 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 633.00 | 113 287.00 | | 1 055 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 869.00 | 113 287.00 | | 1 049 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 848.00 | 38 848.00 | | 38 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 963.00 | 51 963.00 | | 51 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 692.00 | 92 692.00 | | 92 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 579.00 | 153 579.00 | | 153 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 338.00 | 126 338.00 | | 126 338.00 |
UX Autres créances clients | 166 489.00 | 166 489.00 | | 166 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 582.00 | 27 582.00 | | 27 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
VP Divers | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 044.00 | 40 044.00 | | 40 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 921 343.00 | 2 921 343.00 | | 2 921 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 103 470.00 | 3 103 470.00 | | 3 103 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 050.00 | 531 050.00 | | 531 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 041.00 | 84 035.00 | | 73 041.00 |
ST Autres comptes | 156 346.00 | 142 948.00 | | 156 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 656.00 | 70 003.00 | | 74 656.00 |
YT Sous‐traitance | 128 697.00 | 115 363.00 | | 128 697.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 395.00 | 2 240.00 | | 13 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 409.00 | 8 755.00 | | 1 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 450.00 | 92 790.00 | | 74 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 095.00 | 330 555.00 | | 373 095.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |