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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 640.00 | 34 640.00 | | 34 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 332 532.00 | 183 249.00 | 149 282.00 | 332 532.00 |
040 Immobilisations financières | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 649 614.00 | 217 889.00 | 431 724.00 | 649 614.00 |
060 Stock marchandises | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
072 Créances – Autres | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
084 Disponibilités | 18 718.00 | | 18 718.00 | 18 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 018.00 | | 37 018.00 | 37 018.00 |
110 Total général Actif | 686 633.00 | 217 889.00 | 468 743.00 | 686 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 386.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 367 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 468 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 119 896.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 600 889.00 | | | 600 889.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 41 645.00 | | | 41 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 643 534.00 | | | 643 534.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 441.00 | | | 218 441.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -200.00 | | | -200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 381.00 | | | 381.00 |
242 Autres charges externes. | 124 154.00 | | | 124 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 958.00 | | | 142 958.00 |
252 Charges sociales | 39 703.00 | | | 39 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 363.00 | | | 31 363.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 564 530.00 | | | 564 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 004.00 | | | 79 004.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
294 Charges financières | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 276.00 | | | 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 494.00 | | | 58 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 351.00 | | | 41 351.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 70 927.00 | | | 70 927.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 529 718.00 | | | 529 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 119 896.00 | | | 119 896.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 218.00 | | | 5 218.00 |