| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 500.00 | | 126 500.00 | 126 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 500.00 | 67.00 | 13 432.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 709.00 | 4 335.00 | 33 374.00 | 37 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 133.00 | 4 402.00 | 177 730.00 | 182 133.00 |
BZ Autres créances | 419 382.00 | | 419 382.00 | 419 382.00 |
CF Disponibilités | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 610.00 | | 433 610.00 | 433 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 743.00 | 4 402.00 | 611 340.00 | 615 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 765.00 | | | 126 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 518.00 | | | 60 518.00 |
DL TOTAL (I) | 198 284.00 | | | 198 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 557.00 | | | 173 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 691.00 | | | 142 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 325.00 | | | 43 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 055.00 | | | 42 055.00 |
EA Autres dettes | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 830.00 | | | 409 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 340.00 | | | 611 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 405.00 | | | 269 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 132.00 | | | 33 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 845.00 | | 785 845.00 | 785 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 845.00 | | 785 845.00 | 785 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 225.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 544 229.00 | | | 544 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548 572.00 | | | 548 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424 282.00 | | | 424 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443 674.00 | | | 443 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 897.00 | | | 104 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 966.00 | | | 1 357 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 447.00 | | | 1 297 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 518.00 | | | 60 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 893.00 | | 204 078.00 | 729 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 640.00 | | | 34 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 751 839.00 | 182 133.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 34 640.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 280 000.00 | 126 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437 199.00 | 51 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | 126 500.00 | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 811.00 | | 75 596.00 | 412 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 442.00 | | 1 982.00 | 2 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 096.00 | 70 862.00 | 327 556.00 | 261 096.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 640.00 | | 34 640.00 | 34 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 456.00 | 70 862.00 | 292 916.00 | 226 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 507.00 | 3 225.00 | 9 507.00 | 9 507.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 507.00 | 3 225.00 | 9 507.00 | 9 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 507.00 | 3 225.00 | 9 507.00 | 9 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 225.00 | 9 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 325.00 | 43 325.00 | | 43 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 837.00 | | | 837.00 |
VB T. V. A. | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 132.00 | 33 132.00 | | 33 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 425.00 | | | 140 425.00 |
VI Groupe et associés | 142 691.00 | 142 691.00 | | 142 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 511.00 | | | 394 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 806.00 | 419 382.00 | 4 424.00 | 423 806.00 |
VW T.V.A. | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 830.00 | 269 405.00 | | 409 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
ST Autres comptes | 87 432.00 | | | 87 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 583.00 | | | 31 583.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 528.00 | | | 25 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 580.00 | | | 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 672.00 | | | 93 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 391.00 | | | 91 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 711.00 | | | 140 711.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |