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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 480.00 | 18 179.00 | 18 300.00 | 36 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 480.00 | 18 179.00 | 18 300.00 | 36 480.00 |
BZ Autres créances | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CF Disponibilités | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 764.00 | 18 179.00 | 24 584.00 | 42 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 572.00 | | | 108 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 212.00 | | | -147 212.00 |
DL TOTAL (I) | -27 639.00 | | | -27 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 224.00 | | | 52 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 584.00 | | | 24 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 398.00 | | | 30 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 425.00 | | 155 425.00 | 155 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 425.00 | | 155 425.00 | 155 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 033.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 396.00 | | | 147 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 003.00 | | | 264 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 889.00 | | | 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 127.00 | | | 265 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 730.00 | | | -117 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 724.00 | | | 304 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 936.00 | | | 451 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 212.00 | | | -147 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 882.00 | | | 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 938.00 | | 8 288.00 | 316 938.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 424.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 424.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 746.00 | 36 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 126 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 822.00 | 36 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 500.00 | | | 126 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 014.00 | | 8 288.00 | 186 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 263.00 | 22 922.00 | 34 006.00 | 29 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 263.00 | 22 922.00 | 34 006.00 | 29 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VB T. V. A. | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
VI Groupe et associés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 998.00 | | | 96 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VW T.V.A. | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 224.00 | 30 398.00 | | 52 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
ST Autres comptes | 28 044.00 | | | 28 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 441.00 | | | 44 441.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |