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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 640.00 | 34 640.00 | | 34 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 412 811.00 | 226 456.00 | 186 354.00 | 412 811.00 |
040 Immobilisations financières | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 729 893.00 | 261 096.00 | 468 796.00 | 729 893.00 |
060 Stock marchandises | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
072 Créances – Autres | 26 912.00 | | 26 912.00 | 26 912.00 |
084 Disponibilités | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 796.00 | | 51 796.00 | 51 796.00 |
110 Total général Actif | 781 690.00 | 261 096.00 | 520 593.00 | 781 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 765.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 373 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 520 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 278.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 784 725.00 | | | 784 725.00 |
230 Autres produits | 69 485.00 | | | 69 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 854 210.00 | | | 854 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 291 031.00 | | | 291 031.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 600.00 | | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 145 554.00 | | | 145 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 240 680.00 | | | 240 680.00 |
252 Charges sociales | 67 407.00 | | | 67 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 207.00 | | | 43 207.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 801 843.00 | | | 801 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 366.00 | | | 52 366.00 |
294 Charges financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
300 Charges exceptionnelles | 842.00 | | | 842.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 379.00 | | | 41 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 693.00 | | | 24 693.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 46 882.00 | | | 46 882.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 649 614.00 | | | 649 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 278.00 | | | 80 278.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 811.00 | | | 91 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 505.00 | | | 41 505.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |