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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 500.00 | | 126 500.00 | 126 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 229.00 | 8 770.00 | 40 459.00 | 49 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 785.00 | 20 493.00 | 116 291.00 | 136 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 938.00 | 29 263.00 | 287 675.00 | 316 938.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 34 590.00 | | 34 590.00 | 34 590.00 |
CF Disponibilités | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 917.00 | | 47 917.00 | 47 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 856.00 | 29 263.00 | 335 593.00 | 364 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 284.00 | | | 187 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 711.00 | | | -78 711.00 |
DL TOTAL (I) | 119 572.00 | | | 119 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 212.00 | | | 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 212.00 | | | 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 043.00 | | | 122 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 651.00 | | | 51 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
EA Autres dettes | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 808.00 | | | 215 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 593.00 | | | 335 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 984.00 | | | 96 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 249.00 | | 111 249.00 | 111 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 249.00 | | 111 249.00 | 111 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 764.00 | | | 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 024.00 | | | 122 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 735.00 | | | 200 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 711.00 | | | -78 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 133.00 | | 134 805.00 | 182 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 500.00 | | | 126 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 209.00 | | 134 805.00 | 51 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 402.00 | 24 860.00 | | 4 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 402.00 | 24 860.00 | | 4 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 225.00 | 212.00 | 3 225.00 | 3 225.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 225.00 | 212.00 | 3 225.00 | 3 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 225.00 | 212.00 | 3 225.00 | 3 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212.00 | 3 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 363.00 | 22 363.00 | | 22 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
VB T. V. A. | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 824.00 | | | 118 824.00 |
VI Groupe et associés | 51 651.00 | 51 651.00 | | 51 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
VP Divers | 840.00 | | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 014.00 | 34 590.00 | 4 424.00 | 39 014.00 |
VW T.V.A. | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 808.00 | 96 984.00 | | 215 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
ST Autres comptes | 57 943.00 | | | 57 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 140.00 | | | 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 476.00 | | | 76 476.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |