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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 2 001 475.00 | | 2 001 475.00 | 2 001 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 172.00 | 2 698.00 | 2 474.00 | 5 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 455.00 | 6 617.00 | 285 838.00 | 292 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 157.00 | 9 965.00 | 2 290 192.00 | 2 300 157.00 |
BT Marchandises | 144 245.00 | 1 330.00 | 142 915.00 | 144 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 230.00 | | 43 230.00 | 43 230.00 |
BZ Autres créances | 93 794.00 | | 93 794.00 | 93 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
CF Disponibilités | 88 411.00 | | 88 411.00 | 88 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 876.00 | 1 330.00 | 375 546.00 | 376 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 033.00 | 11 296.00 | 2 665 737.00 | 2 677 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390.00 | | | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 467 550.00 | 392 183.00 | | 467 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 417.00 | 75 367.00 | | 20 417.00 |
DL TOTAL (I) | 608 967.00 | 588 550.00 | | 608 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 645 446.00 | 602 208.00 | | 1 645 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 366.00 | 52 320.00 | | 105 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 703.00 | 64 856.00 | | 130 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 871.00 | 37 470.00 | | 52 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 614.00 | | | 121 614.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | 2.00 | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 770.00 | 756 855.00 | | 2 056 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 737.00 | 1 345 405.00 | | 2 665 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 507.00 | 248 886.00 | | 958 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 088.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 223.00 | | 1 162 918.00 | 1 143 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 984.00 | 2 300 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 002 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 984.00 | 297 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 121 150.00 | | 880 975.00 | 1 121 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 668.00 | | 281 943.00 | 21 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 525.00 | 2 424.00 | 5 984.00 | 13 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | 217.00 | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 092.00 | 2 207.00 | 5 984.00 | 13 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 263.00 | 1 330.00 | 263.00 | 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263.00 | 1 330.00 | 263.00 | 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263.00 | 1 330.00 | 263.00 | 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 330.00 | 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 703.00 | 130 703.00 | | 130 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 131.00 | 26 131.00 | | 26 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 614.00 | 121 614.00 | | 121 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 43 230.00 | | | 43 230.00 |
VB T. V. A. | 52 867.00 | | | 52 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 645 436.00 | 547 173.00 | 578 944.00 | 1 645 436.00 |
VI Groupe et associés | 104 393.00 | 104 393.00 | | 104 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 137 467.00 | | | 1 137 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 098.00 | | | 91 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 776.00 | | | 24 776.00 |
VP Divers | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 962.00 | 138 962.00 | | 138 962.00 |
VW T.V.A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 770.00 | 958 507.00 | 578 944.00 | 2 056 770.00 |