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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 2 001 475.00 | | 2 001 475.00 | 2 001 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 941.00 | 5 685.00 | 2 256.00 | 7 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 843.00 | 131 435.00 | 198 409.00 | 329 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 340 475.00 | 137 770.00 | 2 202 705.00 | 2 340 475.00 |
BT Marchandises | 177 089.00 | | 177 089.00 | 177 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 484.00 | | 100 484.00 | 100 484.00 |
BZ Autres créances | 17 784.00 | | 17 784.00 | 17 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
CF Disponibilités | 295 199.00 | | 295 199.00 | 295 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 652.00 | | 606 652.00 | 606 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 947 127.00 | 137 770.00 | 2 809 357.00 | 2 947 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 791 554.00 | 637 936.00 | | 791 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 633.00 | 153 618.00 | | 146 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 187.00 | 912 554.00 | | 1 059 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 375 663.00 | 1 519 302.00 | | 1 375 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 944.00 | 182 974.00 | | 200 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 395.00 | 109 599.00 | | 112 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 994.00 | 65 582.00 | | 60 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 171.00 | 1 877 631.00 | | 1 750 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 357.00 | 2 790 185.00 | | 2 809 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 312.00 | 501 968.00 | | 520 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 339 909.00 | | 566.00 | 2 339 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 340 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 002 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 002 125.00 | | | 2 002 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 219.00 | | 566.00 | 337 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 003.00 | 43 766.00 | | 94 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 353.00 | 43 766.00 | | 93 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 395.00 | 112 395.00 | | 112 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 451.00 | 30 451.00 | | 30 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 100 484.00 | 100 484.00 | | 100 484.00 |
VB T. V. A. | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 375 663.00 | 145 804.00 | 605 574.00 | 1 375 663.00 |
VI Groupe et associés | 200 753.00 | 200 753.00 | | 200 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 635.00 | | | 143 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 690.00 | 123 690.00 | | 123 690.00 |
VW T.V.A. | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 171.00 | 520 312.00 | 605 574.00 | 1 750 171.00 |