| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 2 001 475.00 | | 2 001 475.00 | 2 001 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 474.00 | 3 332.00 | 4 142.00 | 7 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 037.00 | 47 375.00 | 276 662.00 | 324 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 334 201.00 | 51 357.00 | 2 282 844.00 | 2 334 201.00 |
BT Marchandises | 169 903.00 | | 169 903.00 | 169 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 170.00 | | 117 170.00 | 117 170.00 |
BZ Autres créances | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
CF Disponibilités | 306 826.00 | | 306 826.00 | 306 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 343.00 | | 618 343.00 | 618 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 544.00 | 51 357.00 | 2 901 187.00 | 2 952 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 487 967.00 | 467 550.00 | | 487 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 969.00 | 20 417.00 | | 149 969.00 |
DL TOTAL (I) | 758 936.00 | 608 967.00 | | 758 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 660 808.00 | 1 645 446.00 | | 1 660 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 463.00 | 105 366.00 | | 247 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 925.00 | 130 703.00 | | 111 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 710.00 | 52 871.00 | | 116 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 345.00 | 121 614.00 | | 5 345.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 770.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 252.00 | 2 056 770.00 | | 2 142 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 187.00 | 2 665 737.00 | | 2 901 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 953.00 | 958 507.00 | | 622 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300 157.00 | | 34 470.00 | 2 300 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426.00 | 2 334 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 002 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 426.00 | 331 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 002 125.00 | | | 2 002 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 627.00 | | 34 310.00 | 297 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | 160.00 | 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 965.00 | 41 818.00 | 426.00 | 9 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 315.00 | 41 818.00 | 426.00 | 9 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 330.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 925.00 | 111 925.00 | | 111 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 940.00 | 33 940.00 | | 33 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 380.00 | 47 380.00 | | 47 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 117 170.00 | | | 117 170.00 |
VB T. V. A. | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 660 796.00 | 141 498.00 | 587 688.00 | 1 660 796.00 |
VI Groupe et associés | 247 271.00 | 247 271.00 | | 247 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 562 533.00 | | | 562 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 547 955.00 | | | 547 955.00 |
VP Divers | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 396.00 | 136 396.00 | | 136 396.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 252.00 | 622 953.00 | 587 688.00 | 2 142 252.00 |