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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 2 001 475.00 | | 2 001 475.00 | 2 001 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 376.00 | 4 439.00 | 2 936.00 | 7 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 843.00 | 88 914.00 | 240 929.00 | 329 843.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 339 909.00 | 94 003.00 | 2 245 906.00 | 2 339 909.00 |
BT Marchandises | 177 815.00 | | 177 815.00 | 177 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 922.00 | | 165 922.00 | 165 922.00 |
BZ Autres créances | 21 066.00 | | 21 066.00 | 21 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
CF Disponibilités | 163 219.00 | | 163 219.00 | 163 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 279.00 | | 544 279.00 | 544 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 188.00 | 94 003.00 | 2 790 185.00 | 2 884 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 637 936.00 | 487 967.00 | | 637 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 618.00 | 149 969.00 | | 153 618.00 |
DL TOTAL (I) | 912 554.00 | 758 936.00 | | 912 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 519 302.00 | 1 660 808.00 | | 1 519 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 974.00 | 247 463.00 | | 182 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 599.00 | 111 925.00 | | 109 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 582.00 | 116 710.00 | | 65 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173.00 | 5 345.00 | | 173.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 631.00 | 2 142 252.00 | | 1 877 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 185.00 | 2 901 187.00 | | 2 790 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 968.00 | 622 953.00 | | 501 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 334 201.00 | | 5 806.00 | 2 334 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99.00 | 2 339 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 002 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99.00 | 337 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 002 125.00 | | | 2 002 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 511.00 | | 5 806.00 | 331 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 357.00 | 42 745.00 | 99.00 | 51 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 707.00 | 42 745.00 | 99.00 | 50 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 599.00 | 109 599.00 | | 109 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 165 922.00 | 165 922.00 | | 165 922.00 |
VB T. V. A. | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 519 298.00 | 143 635.00 | 596 564.00 | 1 519 298.00 |
VI Groupe et associés | 182 782.00 | 182 782.00 | | 182 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 498.00 | | | 141 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VP Divers | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 571.00 | 192 571.00 | | 192 571.00 |
VW T.V.A. | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 631.00 | 501 968.00 | 596 564.00 | 1 877 631.00 |