| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 2 001 475.00 | | 2 001 475.00 | 2 001 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 945.00 | 6 746.00 | 2 199.00 | 8 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 843.00 | 173 948.00 | 155 895.00 | 329 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 341 479.00 | 181 345.00 | 2 160 134.00 | 2 341 479.00 |
BT Marchandises | 185 284.00 | | 185 284.00 | 185 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 108.00 | | 119 108.00 | 119 108.00 |
BZ Autres créances | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
CF Disponibilités | 303 942.00 | | 303 942.00 | 303 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 414.00 | | 637 414.00 | 637 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 892.00 | 181 345.00 | 2 797 548.00 | 2 978 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 927 187.00 | 791 554.00 | | 927 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 075.00 | 146 633.00 | | 132 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 262.00 | 1 059 187.00 | | 1 180 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 859.00 | 1 375 663.00 | | 1 229 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 007.00 | 200 944.00 | | 214 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 237.00 | 112 395.00 | | 111 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 137.00 | 60 994.00 | | 62 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 173.00 | | |
EA Autres dettes | 46.00 | 2.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 286.00 | 1 750 171.00 | | 1 617 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 548.00 | 2 809 357.00 | | 2 797 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 434.00 | 520 312.00 | | 535 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 340 475.00 | | 1 451.00 | 2 340 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447.00 | 2 341 479.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 002 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 447.00 | 338 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 002 125.00 | | | 2 002 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 785.00 | | 1 451.00 | 337 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 770.00 | 44 022.00 | 447.00 | 137 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 120.00 | 44 022.00 | 447.00 | 137 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 237.00 | 111 237.00 | | 111 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 162.00 | 30 162.00 | | 30 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 119 108.00 | 119 108.00 | | 119 108.00 |
VB T. V. A. | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 859.00 | 148 007.00 | 614 721.00 | 1 229 859.00 |
VI Groupe et associés | 213 816.00 | 213 816.00 | | 213 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 804.00 | | | 145 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 184.00 | 136 184.00 | | 136 184.00 |
VW T.V.A. | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 286.00 | 535 434.00 | 614 721.00 | 1 617 286.00 |