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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 834.00 | | 53 834.00 | 53 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 697.00 | 848.00 | 873 849.00 | 874 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 346.00 | | 331 346.00 | 331 346.00 |
BZ Autres créances | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
CF Disponibilités | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 292.00 | | 352 292.00 | 352 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 989.00 | 848.00 | 1 226 141.00 | 1 226 989.00 |
CU Autres participations | 820 015.00 | | 820 015.00 | 820 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 300.00 | 505 300.00 | | 505 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 530.00 | 50 530.00 | | 50 530.00 |
DG Autres réserves | 183 113.00 | 163 058.00 | | 183 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 898.00 | 70 055.00 | | 22 898.00 |
DL TOTAL (I) | 761 841.00 | 788 943.00 | | 761 841.00 |
DP Provisions pour risques | 115 320.00 | | | 115 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 320.00 | | | 115 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 034.00 | 104 651.00 | | 53 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 141.00 | | 1 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 560.00 | 267 866.00 | | 294 560.00 |
EA Autres dettes | | 49 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 980.00 | 422 831.00 | | 348 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 141.00 | 1 211 774.00 | | 1 226 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 980.00 | 370 218.00 | | 348 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 933.00 | | 814 933.00 | 814 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 933.00 | | 814 933.00 | 814 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 115 320.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 804.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 804.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 804.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 811.00 | 2 439.00 | | 4 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 019.00 | 721 309.00 | | 833 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 121.00 | 651 254.00 | | 810 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 898.00 | 70 055.00 | | 22 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 863.00 | | 48.00 | 1 020 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 214.00 | 873 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 214.00 | 874 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848.00 | | | 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020 015.00 | | 48.00 | 1 020 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755.00 | 93.00 | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755.00 | 93.00 | | 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 115 320.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 115 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 402.00 | 99 402.00 | | 99 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 402.00 | 89 402.00 | | 89 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 834.00 | 53 453.00 | | 53 834.00 |
UX Autres créances clients | 331 346.00 | | | 331 346.00 |
VB T. V. A. | 866.00 | | | 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 612.00 | 52 612.00 | | 52 612.00 |
VI Groupe et associés | 30 007.00 | 30 007.00 | | 30 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 204.00 | | | 51 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VP Divers | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 173.00 | 395 173.00 | | 395 173.00 |
VW T.V.A. | 70 203.00 | 70 203.00 | | 70 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 980.00 | 348 980.00 | | 348 980.00 |